NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è sviluppato lo scenario 1 alla lettera con recupero totale del movimento di venerdi e superamento del livello PRD con test addirittura in area 16430 (HVN). Sicuramente mettendo insieme le ultime due giornate di contrattazione si è di fronte ad un movimento "anomalo" poco chiaro con due oscillazioni opposte superiori al 2%. La domanda è quanto del recupero di ieri è vero?

Nella sessione notturna il mercato è andato a ritestare il prezzo d'apertura RTH di ieri toccando un ribasso del -1.0% per poi rimbalzare e consolidare il valore medio di ieri. A mio avviso la giornata di oggi merita premura perché se da un lato sembra esserci una buona occasione d'acquisto in termini di estensione del range giornaliero dall'altro sembra non essere stata confermata la forza di ieri e potrebbe essere l'inizio di un movimento al ribasso molto più accentuato come successe a settembre con possibile target area 15500 (-8.0%).

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: recupero del movimento notturno con un primo consolidamento sopra al VWAP in formazione e successivo test del close di ieri prima di una rottura al rialzo con possibile allungo anche fino a 16570 (HVN);

Sceanario 2: mercato stoppato al rialzo sotto al VWAP in corso e comunque sotto al cluster volumetrico generato nella chiusura di ieri, da qui potrebbe partire un'accelerazione al ribasso anche violenta che riporta il prezzo sotto i minimi delle ultime due sessioni, ultimo baluardo difensivo è area 16175 sotto al quale i minimi sono il target;

Scenario 3: giornata in compressione con consolidamento dell'area compresa tra close di ieri e open RTH.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riapertura della settimana sicuramente da monitorare con attenzione, soprattutto alla luce dei movimenti che hanno caratterizzato venerdì scorso con un'apertura in gap down significativa e il proseguimento al ribasso. La mia idea per la riapertura di settimana era quella di vedere un piccolo movimento inerziale al ribasso, ma al momento sembra non esserci, NQ è già posizionato a +1.0% dal close trovando resistenza proprio sul livello di apertura RTH di venerdì.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata direzionale long con apertura RTH al rialzo superando area 16250 e LVN con possibile target sul PRD (16360) recuperando gran parte del movimento discendente di venerdì;

Scenario 2: giornata short, il prezzo trova resistenza tra l'open RTH di venerdì e LVN (16275) dal quale potrebbe ripartire il movimento discendente anche con volatilità, a questo punto cruciale sarà la tenuta di area 16150 prima di andare a testare anche il close di venerdì scorso e strutturare così uno scenario del tutto ribassista;

Scenario 3: consolidamento dall'area compresa tra 16275 e 16175-16150 con una giornata in range compatto anche con sporcature sia al rialzo sia al ribasso su cui occorre fare attenzione.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri ha visto un bell'affondo al ribasso, a metà sessione iniziavo a credere che si sarebbe realizzato lo scenario 2 con anche il raggiungimento di area 16050, ma poi il mercato si è ripreso ed è tornato poco sotto l'apertura RTH di ieri.

Nella sessione notturna il prezzo ha testato l'open RTH di ieri e il livello di uscita dal cluster ovvero RV per poi rientrare di oltre lo 0.5% testando il NVPOC di ieri a 16229, al momento è questa un'area "line in the sand" su cui prestare attenzione, il superamento al ribasso sbilancerebbe la view della giornata a favore dello short denotando debolezza.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata long con sostegno al ribasso in area 16230-16200 per poi superare al rialzo RV (16360) palesando una forza che potrebbe portare il prezzo anche a testare HVN in prossimità del VWAP della settimana in formazione;

Scenario 2: giornata short con il cedimento di area 16200 e poi HVN (16175) come ultimo scoglio di ripresa per oggi, sotto a questo livello infatti il mercato potrebbe accelerare al ribasso sui HVN successivi (16062 e 15950) uscendo in maniera evidente dal cluster di accumulazione delle ultime due settimane;

Sceanario 3: prezzo in congestione con range di movimento contenuto compreso tra HVN (16175) e RV (16360), in questo caso LVN (16276) rappresenta uno spartiacque tra la volontà di ribasso e quella di rialzo, un inizio di accumulazione di volumi su questo livello potrebbe preludere proprio il formarsi di questo scenario.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stato un mix perfetto tra scenario 1 e 3 con un'apertura della sessione RTH diretta al rialzo fino al livello psicologico di 16750 dove poi sono partite le vendite che hanno visto il prezzo scendere in maniera costante fino a sotto HVN (16570) dove dopo una fase di congestione la discesa è ripresa fino ad arrivare a RV (16360) livello concomitante alla chiusura del VWAP di settimana scorsa.

Al momento durante la sessione notturna il prezzo è sceso ancora fino a testare LVN da dove sembra essersi ripreso. Fino a che non si supera al rialzo RV non si può parlare di forza rialzista, ma solo di congestione all'interno del cluster volumetrico compreso tra 16360 e 16275.

Che scenari prospettarsi oggi?

Scenario 1: prezzo sostenuto al rialzo sopra al VWAP in formazione con superamento prima di RV e poi del close di ieri creando una palese forza rialzista, a questo punto i target sono i precedenti punti di equilibrio HVN poco sopra 16430 e poi 16570;

Scenario 2: giornata short con il prezzo che non supera al rialzo il close di ieri e supera al ribasso LVN come prima manifestazione di debolezza, successivi target HVN e PRD sotto al quale potrebbe scattare un'euforia da panic selling anche fino a 16000;

Scenario 3: congestione e confusione con prezzo "bloccato" al rialzo sotto a HVN 16430 e al ribasso da LVN.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Inizia una nuova settimana borsistica, chissà cosa succederà?!

La settimana passata ha visto NQ decisamente al rialzo con 4 su 5 giorni positivi, venerdì la sessione RTH ha segnato nuovi MS (16628.50) per poi vedere il ritorno del prezzo sul livello di apertura di sessione e chiudere sopra in area 16575.

Al momento  la forza al rialzo ha trovato conferma anche durante la sessione notturna con il prezzo che ha superato MS di venerdì, anche il VWAP di oggi è già prossimo al MS pertanto al momento la view rimane strettamente long.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata direzionale con prezzo sostenuto sopra MS e partenza decisa al rialzo, in questo caso gli unici target sono i livelli di prezzo psicologici 16700-16750-16800, raggiunti i quali ci potrebbe essere un ritorno anche repentino del prezzo sui livelli di apertura;

Scenario 2: test del close di venerdì coincidente anche con il VWAP sempre di venerdì, qui si aprono due sottoscenari, il primo è il ritorno su MS, il secondo è un ulteriore test dei prezzi più bassi come LVN (16512) o HVN (16429.50);

Scenario 3: giornata short, un primo segnale si paleserebbe con la rottura al ribasso dell'open di venerdì e del LVN senza cenni di forza rialzista, in questo caso occorre osservare con attenzione il comportamento del mercato negli estremi del movimento (deviazioni del VWAP) per valutarne il possibile arresto del movimento, un'accelerazione al ribasso potrebbe portare il prezzo anche in area RV a 16360 (-1.5%).

Che operatività impostare oggi?

Cercherò di strutturare una posizione rialzista fin da subito con un primo ingresso sul MS di venerdi e un successivo ingresso al palesarsi di un movimento di forza sul close di settimana scorsa, infine su LVN. Sotto la probabilità di una giornata short aumenta decisamente e quindi opterò o per uno stop immediato nel caso di un mercato fortemente ribassista o per lasciare correre temporaneamente in perdita la posizione confidando in un recupero durante la settimana.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri ha seguito (direi alla lettera) lo scenario 1 se non fosse stato per il ritono dei prezzi sul livello d'apertura RTH.

C'è da notare un dettaglio però! L'analisi della variazione % della capitalizzazione tramite il mio indicatore TrustIndex manteneva in chiusura una capitalizzazione sbilanciata al rialzo di 0.5% rispetto all'indice, sarà un caso che al momento il mercato è risalito proprio dello 0.5% durante la sessione notturna riportandosi in equilibrio? Magari c'erano aspettative di ribasso non confermate dall'azionario?

Al momento quindi l'indice è salito diretto e senza ripensamenti oltre i massimi di ieri dimostrando forza, il VWAP di oggi è già stranamente piegato al rialzo cosa che non succede spesso, questo fa capire che la salita è stata accompagnata da volumi.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: proseguimento deciso al rialzo verso i MS, decisivo il superamento senza indugi dell'ultimo cluster volumetrico in area 16430, per una giornata forte non vorrei vedere il prezzo in apertura troppo sotto al PRD, area in cui si potrebbe valutare l'acquisto con stop sotto la close di ieri;

Scenario 2: giornata sell con mancanza di forza e prezzo che non supera il cluster a 16430 tornando sotto il PRD, in questo caso il superamento al ribasso del close di ieri porterebbe facilmente anche a ritestare LVN (16275) creando le basi per una correzione nei prossimi giorni, soprattutto se lo scenario si realizza verso la chiusura di sessione.

Scenario 3: giornata in range ristretto con blocco del rialzo sotto il cluster a 16430 e sostegno nell'area PRD-close di ieri.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Per quel che riguarda la giornata di ieri merita sottolineare il fatto che durante la sessione RTH il mercato di fatto è solo salito in maniera direzionale recuperando poco meno di un punto percentuale, che sia un segnale di ripresa al rialzo?

Per ora la sessione notturna stà confermando l'area di prezzi toccata in chiusura con un debole accenna al rialzo. Per quel che mi riguarda la view di fondo rimane long quindi si dovrà prediligere le possibilità di entrata a prezzi scontati.

Gli scenari da prospettarsi per oggi sono?

Scenario 1: continuazione del movimento al rialzo, l'eventuale test di ripresa del movimento di ieri deve rimanere sopra al LVN, in tal caso il target al rialzo è il PRD a 16365 superato il quale puntare sopra i 16400/MS;

Scenario 2: giornata che rientra nel range di ieri, la rottura al rialzo dei massimi della sessione notturna se fatti nelle prime ore di sessione potrebbero far sviluppare direttamente lo scenario 1, ma attenzione al PRD dove un segnale di vendita potrebbe far rientrare il prezzo con possibile movimento sotto la chiusura di ieri, al ribasso l'ostacolo all'accelerazione ribassista è dato dal VWAP e lo il livello dello 0.5%;

Sceanario 3: rientro in range deciso fin da subito con rottura al ribasso del cluster di ieri intorno al livello del VWAP, a questo punto potrebbe partire un movimento corettivo anche fino a HVN, sotto il PRD è l'ultimo baluardo prima del panic selling magari verso chiusura di sessione.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Nuova settimana nuove oporturnità!

La sessione di venerdì ha trovato corrispondenza con quanto previsto nello scenario 1, girando di fatto la view a long, interessante è stato osservare come dopo aver raggiunto il livello del VWAP settimanale il prezzo si sia bloccato subito al di sopra "come un cane che dopo il giro nel parco torna dal padrone".

La sessione notturna ha visto spostare subito il prezzo di poco sopra alla chiusura di venerdì da dove poi non si è più mosso trovando stabilità.

Sopra al VWAP di settimana scorsa la view rimane long, sotto è da valutare la possibile resistenza intorno ad 16100-16050 (HVN) prima di considerare una view short per la settimana in corso.

I possibili scenari di oggi sono:

Scenario 1: giornata long di proseguimento al movimento di venerdì, puntare a MS è un pò ambizioso (+1.5%) ma il lunedì tutto può accadere, un primo target è HVN a 16330 (fascia di prezzo dove era partita la correzione;

Scenario 2: giornata short con rottura al ribasso del VWAP di settimana scorsa "line in the sand" e accettazione dei livelli di prezzo sottostanti, il possibile target oggettivo è il ritorno all'open della sessione RTH di venerdì con annullamento dell'intero movimento, da qui poi si potrà proseguire al ribasso o riprendere al rialzo creando un movimento di incertezza;

Scenario 3: giornata di indecisione, al rialzo il prezzo non sale sopra LVN a 16276 mentre al ribasso non scende sotto 16200-16160, in questo caso si avrebbe una giornata a range ridotto in un intorno di prezzi vicino a dimostrazione che il mercato non stà cambiando il suo valore.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stata decisamente di compressione con range molto ridotto rispetto al resto delle ultime giornate. Di fatto il mercato non ha variato il suo valore rispetto alla chiusura di mercoledì, sarà questa quindi la sessione da considerare valida per i riferimenti intraday per oggi.

La visione rimane short, una prima dimostrazione di forza si avrebbe però oltrepassando il livello di prezzi contrassegnato dall'apertura RTH di mercoledi e creando valore al di sopra di quest'area. Ancora sopra occorre monitorare il mercato nell'area del VWAP settimanale e NVPOC di mercoledì che sono da valutarsi come resistenze ultime per il range di oggi, sopra la giornata diventa decisamente long.

Che scenari aspettarsi per oggi?

A parte i consueti scenari la domanda da porsi è, dove chiuderà la settimana il mercato? Consoliderà l'area compresa tra 16200-16100 o preferirà imprimere una direzionalità sia al rialzo sia al ribasso? Dal mio punto di vista il mercato oggi non suggerisce nulla, si trova in stallo e se la gioca al 50%; occorre osservare come si imposterà il mercato USA durante la sessione RTH e se non prende una direzione chiara c'è un'altra probabilità che non sviluppi nessun movimento decisivo.

Scenario 1: gioranta long con apertura decisa al rialzo e superamento di 16150, poi del VWAP settimanale, in questo caso potrebbe innescarsi una spinta decisa anche fino a sopra i massimi di mercoledi in area LVN (+1.5%);

Sceanario 2: giornata sell con apertura decisa al ribasso e ritono immediato sui minimi di mercoledì, rotti i quali si può puntare ditetti al successivo LVN in area 15750 (-1.5%);

Scenario 3: test del mid settimanale in area 16150 e test della chiusura di mercoledì con ritorno nel range, creando uno scenario di indecisione e pericolo, la possibile direzionalità potrebbe innescarsi nel primo pomeriggio americano verso la chiusura.

Che operatività impostare oggi?

Al momento la migliore operazione è quella di rimanere flat in attesa di ulteriori indcazioni, potrebbe essere interessante aspettare uno sbilanciamento al rialzo o al ribasso e un segnale d'assorbimento chiaro in concomitanza di un livello chiave come da scenari descritti sopra.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è realizzato lo scenario 2 con la rottura del PRD confermata dal successivo ritest e chiusura di sessione sotto. La creazione di valore in un'area più bassa e priva di volumi porta a pensare che il mercato stia scontando quanto raggiunto precedentemente, anche oggi nella sessione notturna il prezzo non è salito sopra al VWAP di ieri e al momento è sotto i minimi di ieri. Sotto c'è ancora strada libera per scendere, l'assenza di cluster volumetrici e quindi di resistenze statiche fino ad area 16000 potrebbe lasciare scivolare il prezzo con facilità per controbilanciare la precedente repentina salita. La situazione su ES è molto simile a quella di NQ indicando che lo sbilanciamento interessa il mercato nella sua globalità.

Che scenari aspettarsi oggi:

Scenario 1: proseguimento del ribasso anche fino a 16000 (-1.3%), magari anche con nuovo test del VWAP di ieri per poi cedere al ribasso; attenzione che l'area compresa tra VPOC e VWAP rappresenta una significativa ed oggettiva "linee in the sand" il cui superamento potrebbe far girare il mercato in positivo.

Scenario 2: mercato sostenuto sopra 16100 che oltre ad essere il mid è anche il livello del VWAP di settimana scorsa, il superamento al rialzo dell'area compresa tra VPOC e VWAP potrebbe innescare un recupero repentino anche fino ad HVN (16329), da qui si aprono due sottoscenari: a) consolidamento dell'area tra HVN e 16200; b) rottura al rialzo di HVN e arrivo in area 16400.

Che operatività impostare oggi:

Per il momento la view è short con stop sopra al VWAP della settimana in corso e target 16000. In area 16000 si potrebbe valutare l'ingresso buy limit soprattutto se il valore rimane in alto e il mercato scende in maniera impulsiva, in tal caso lo stop non ci sarebbe essendo un'operazione long in costruzione con target area 16300.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riprendiamo la consueta analisi dopo qualche giorno di pausa. Il mercato continua imperterrito nella sua salita, ormai sono stati superati tutti i limiti probabilistici di giornate buy in sequenza, oggi sarebbe la decima giornata buy consecutiva.

Va tuttavia notato un cambiamento nella volatilità delle ultime due sessioni con i prezzi in congestione ristretta in un range di 200 punti. La salita sopra i 16000 è stata scarica di volumi fino a sopra i 16300. E' fin troppo scontato credere in uno storno del prezzo almeno fino a 16000, è così scontato che conviene iniziare a cambiare idea.

Nella sessione notturna il prezzo è tornato a testare i massimi della sessione di ieri dimostrando forza che va considerata come minimo fino alla rottura del VWAP.

Gli scenari possibili oggi sono:

Scenario 1: apertura RTH nel range di ieri, magari con primo test del valore e successiva partenza al rialzo verso il MS, occorre fare attenzione all'impostazione generale del mercato USA che deve avere forza a livello globale per innescare una giornata direzionale decisa;

Scenario 2: test dell'area alta del range di ieri magari anche con il superamento del massimo, occorre valutare la resistenza sull'ultimo cluster di volume che se si dimostra importante potrebbe far scattare il rovescio della medaglia a e far girare la giornata al ribasso, in questo caso i minimi di ieri segnano un PRD per la giornata di oggi.

Che operatività impostare:

Al momento il prezzo si trova tra la 2 e la 3 deviazione del VWAP quindi è troppo alto per comprare ad un prezzo equo, attendere il test del VWAP per iniziare a strutturare un long intraday, l'uscita in caso di rottura dei minimi di ieri. Un primo target l'ultimo cluster di volumi prima del MS, poi il superamento del MS.

In caso di consolidamento sotto il VWAP con debolezza dei compratori si potrebbe valutare uno short con rischio definito sopra alla seconda deviazione al rialzo.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Nuovo mese nuova corsa. Ieri si è aperto un nuovo mese di scambi. la sessione RTH non ha superato i massimi realizzati nella sessione notturna dopo l'apertura in gap up. La chiusura di oggi in positivo realizzerebbe la quinta candela positiva consecutiva con una probabilità del 3.4% di realizzarsi. Per oggi l'area di prezzo 15820-15800 sarà da monitorare con attenzione rappresentando di fatto una "linee in the sand" tra un view al rialzo e una al ribasso.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata al rialzo con prezzo che non scende sotto il NVPOC di ieri e prosegue al rialzo con la rottura del MS trovando di fatto il supporto nella fascia di swing di ieri;

Scenario 2: giornata al ribasso, preferibile una partenza decisa con superamento e creazione di valore sotto il NVPOC di ieri, sotto deve cedere anche HVN, la realizzazione di una sequenza del genere potrebbe mettere in evidenza una prima debolezza che potrebbe innescare una successiva correzione dei prezzi;

Scenario 3: giornata in range con test sia al ribasso sia al rialzo dei livelli chiave.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15914.75 MS;
• 15838 VWAP di ieri;
• 15820 NVPOC di ieri;
• 15787 HVN;
• 15738 HVN;
• 15700 soglia psicologica;
• 15630 NVPOC setttimanale;
• 15605 LVN.