NQ premarket analysis

Ok guys!

Mi sembra di rivivere la settimana appena trascorsa, come lunedì scorso anche ieri il mercato è stato fortemente rialzista con una sessione RTH only long.

Al momento il prezzo sta quotando sopra alla VA e al VPOC di ieri e ha già creato un nuovo MS. La salita di ieri è stata caratterizzata da due HVN intraday a 15607 e 15575, livelli che andranno monitorati come possibili resistenze di oggi. C'è poco da aggiungere se non che il prezzo stà salendo sempre con pochi volumi e a gradoni, quindi lasciando scoperte intere aree di prezzo che vengono letteralmente saltate.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: prezzo sostenuto sopra a 15600 con spinta al rialzo e proseguimento verso nuovi MS durante la sessione RTH con lo svilupparsi di un'ulteriore giornata direzionale;

Scenario 2: mercato che si stabilizza tra la VA di ieri e il MS della sessione notturna creando valore in un range ridotto, tipica giornata di compressione (come avvenne martedì scorso https://mytradingbox.blogspot.com/2021_08_24_archive.html);

Scenario 3: passaggio sotto al VPOC di ieri, test di VAL di ieri senza poi uscire più dalla VA di ieri, successiva discesa a coprire le aree scoperte anche fino ad area 15430-15380.

Che operatività impostare?

Prosegue la visione rialzista di fondo, quindi aprire una prima posizione con size ridotta in area VPOC di ieri, possibile incremento a scendere sui livelli chiave registrati ieri, in primo VAL a 15570-15550, sotto converrebbe aspettare un test dei massimi di settimana scorsa vista l'assenza di cluster significativi fino a questo livello. Ricapitolando sotto VAL per la mia visione sono buoni 15445 e più sotto 15350. Ancora sotto occorre pazientare vista la possibile accelerazione anche fino a SV a 15150.

NQ premarket analysis

Ok guys!

Parte una nuova settimana di mercato, quella scorsa è stata caratterizzata da un rialzo deciso di più dell'1% avvenuto nella gioranta di luendì per poi vedere il prezzo consolidare l'ara di prezzo raggiunta (15300-15400) e rompere i MS venerdi nella sessione RTH arrivando a 15455.

Al momento il mercato è decisamente rialzista e non bisogna cadere nella trappola psicologica di tentare lo short solo perché si crede essere arrivato, arrivato dove poi? Quindi la visione che cercherò di seguire è long!

Nonostante questo l'area scoperta tra 15300 e 15150 (area di prezzi saltata completamente lunedì in apertura RTH) mi fa ancora credere che in qualche modo possa essere ritestata, ma in che maniera? Fino a venerdi aveva senso credere in un normarle ritracciamento di consolidamento, ma ora che il prezzo si trova anche sopra al HVN a 15353 dovrebbe segnare un ritracciamento forte, che potrebbe destare una fase di accellerazione al ribasso proprio in area del HVN. magari con un primo arresto in area 15300 (VAL settimanale) e poi una sparata al ribasso. La strada da percorrere a oggi è un movimento di circa 1,5% che potrebbe benissimo fare in uno o due giorni a seconda della volatilità, nell'ipotesi sopra se la caverebbe con una bella giornata in rosso per poi riprendere magari al rialzo fino a 15500-15600.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: test del HVN e ritorno sui MS per poi consolidare quest'area senza ulteriori allunghi direzionali;

Scenario 2: superamento del HVN, test di 15300 e allungo ancora sotto anche fino ad area 15200 e SV;

Scanrio 3: prezzo bloccato sopra a 15400 e rottura al rialzo, con giornata direzionale.

Che operatività impostare?

Se all'apertura RTH il prezzo è ancora in compressione come ora in area 15450 subito una prima entrata aggressiva (con size ridotta) considerando la possibilità del verificarsi dello sceanario 3; se all'apertura RTH il prezzo si trova sopra al last di venerdi impostare un buy limit proprio sul last. Sotto al last di venerdi i livelli di prezzo che considero buoni per costruire una posizione al rialzo sono 15380 (se non si è entrati sul last), 15350, 15300 e poi sotto tra 15200 e 15130, costruire con size incrementale alla discesa.

NQ premarket analysis

Ok guys!

Ieri è stato lo scenario 2, il peggiore in quanto non ha offerto grandi opportunità. In compenso è stata la seconda giornata in successione di compressione, questo denota incertezza del mercato e possibile accellerazione nella prossima/e sedute. Non è stata un'inside ma ha provato a fare nuovi massimi per poi rientrare nel range dell'altro ieri, anche il secondo tentativo di allungo al rialzo prima della chiusura si è rivelato vano.

La sessione notturna ha protato il prezzo sotto i minimi di ieri e dell'altro ieri in area VPOC di lunedì che si conferma resistenza da superare. Sul Volume Profile si è definito un nuovo livello RV a 15361.

Al momento la struttura del mercato mi far presagire una volontà di scendere, dico questo dopo il test sui massimi di ieri con fallimento della rottura al riazo oltre allo spostamento del prezzo sotto i minimi di ieri e martedì avvenuto nella sessione notturna.

Scenario 1: partenza decisa al ribasso per ricoprire i livelli vuoti di volume lasciati lunedi scorso con i soliti prezzi da monitorare, VAL di lunedi (15270), mid di lunedì (15230) e area 15150-15050 per test su SV, VPOC e gap;

Scenario 2: ritorno sopra a RV (15361) con nuovo tentativo di massimi, rottura e proseguimento al rialzo;

Scenario 3: mercato che rimane ancora in range compreso tra i massimi e i minimi del cluster di volume settimanale (15375-15315).

Come conviene impostare l'operatività di oggi?

La premessa dell'analisi di oggi mi porta ad essere propenso per un ribasso, consapevole però che tutto può sempre succedere, per questo un ingresso al rialzo secco avrebbe senso alla rottura dei massimi di ieri sera, ad un prezzo iniziale di 15385 per poi incrementare alla rottura del MS ed eventualmente al successivo primo ritracciamento.

Nel caso si prospettasse lo scenario 1 si potrebbe iniziare a costruire una posizione long sulle prime debolezze del prezzo in prossimità dei livelli chiave per poi caricare la posizione con size piena prima della sessione pomeridiana confidando in un recupero e comunque non prima che il prezzo raggiunga area 15200.

In caso di scenario 3 conviene rimanere a guardare!

NQ premarket analysis

Ok guys!

Ieri è stata una giornata di compressione dei prezzi sopra alla VA del giorno precedente, sinonimo di indecisione (accumulazione o distribuzione?). Lunedi ha registrato un allungo al rialzo caratterizzato dall'assenza di accumuli di volumi durante la salita; il range settimanale è già bello nella media con un 1.94%.

Che scenari aspettarsi?

Dopo una giornata di compressione (indecisione) tutto può succedere, in realtà tutto può succedere sempre!

Scenario 1: rottura al rialzo e proseguimento, 15500 possibile target settimanale con range in linea a quello della settimana precedente;

Scenario 2: rottura al rialzo e rientro nelle VA di ieri o dell'altro ieri creando un'ulteriore giornata di compressione;

Scenario 3: rottura al ribasso e recupero dei prezzi saltati, in questo caso sono da monitorare VAL di lunedi (15270), mid di lunedì (15230) e area 15150-15050 per test su SV, VPOC e gap.

Che operatività impostare?

Nell'ottica di strutturare una operazione che nel suo complesso alzi la probabilità di ottenere un profitto a fine giornata al verificarsi di qualsiasi di uno dei scenari previsti, credo che l'ingresso aggressivo sul VPOC o VAL di ieri con size piccola ed eventualmente mediare al ribasso sia la più efficace. In caso di scenario 1 si va a profitto, in caso di scenario 2 si rimane pressoché in pareggio e in caso di scenario 3 una gestione attiva delle posizione avrebbe un buon margine di probabilità di chiudere alla peggio in pareggio, conscio che si potrebbe dover tenere il trade in portafoglio anche qualche giornata ma fiducioso del bias long che permane di fondo nel mercato.

NQ postmarket

Scenario 3, il peggiore per speculare!

Durante la sessione RTH si è rimasti nel range definito nella sessione notturna creando valore in un range ridotto a soli 68 punti, sopra all'area valori formatasi ieri.

Il range ridotto offre ben poche possibilità di entrare a mercato, ci si ritrova sempre con l'idea che prima o poi partirà da una parte o l'altra e intanto passa la giornata con un nulla di fatto.

Ripensando agli scenari definiti nell'analisi premarket (https://mytradingbox.blogspot.com/2021/08/nq-premarket-analysis_24.html) sarebbe stato bene aprire da subito una posizione long a bassa size per poterla poi eventualmente incrementare al configurarsi dello scenario 1. In caso di scenario 2 avrebbe portato ad un profitto certo mentre nel caso di scenario 3 alla peggio sarebbe rimasta pressochè in pareggio con la possibilità di liberarsene a fine sessione.

NQ premarket analysis

Ok guys, cosa ci possiamo aspettare oggi? Partiamo osservano cos'è accaduto ieri!

Ieri è stata una giornata fortemente direzionale, solo long senza freni se non nel pomeriggio americano con una consolidazione dell'area 15300-15330 dove oltretutto si è andato a definire il VCPOC (15320).

La salita ha lasciato pochi accumuli volumetrici, a scendere il primo si trova a 15270, poi 15230 sul mid della giornata, entrambi poco rilevanti rispetto all'ultima fase di accumulazione.

C'è ancora il gap di lunedì mattina aperto (15125-15000).

Questa mattina il mercato ha segnato nuovi MS per poi tornare con decisione nella VA di ieri.

Alla luce di questo cosa oggettivamente potersi aspettare?

Scanario 1: scenario di consolidamento interno al range di ieri, con il prezzo che si sposta sotto l'accumulo volumetrico di ieri sera e costruisce nuovo valore, l'area buona per farlo è tutta la fascia di prezzi che va da 15100 (massimi di venerdi) a 15300. Attenzione a VAL e mid;

Scenario 2: ritest del nuovo MS, formazione di valore sopra a VPOC di ieri e partenza verso 15500 con un'ulteriore giornata pressoché direzionale;

Scenario 3: formazione di valore sopra a VPOC di ieri senza creare strappi direzionali.

Per esperienza passata non mi aspetterei un proseguimento deciso del mercato, quantomeno mi aspetterei prima una consolidazione di alcune aree volumetricamente scoperte.

La ricerca di situazioni d'acquisto può partire da VAL fino al SV/VPOC a 15113-15065. Size più aggressiva al formarsi di setup rialzisti sotto 15200, sopra entrare con size bassa in maniera da poter gestire fino al VPOC di venerdì.

NQ postmarket - Una giornata fortemente direzionale

 Alla fine si è rivelata una sessione direzionale come avevo ipotizzato nello scenario 1.

Ma che operatività era bene eseguire viste le premesse dell'analisi premarket?

(Vedi l'analisi premarket del 23/08/2021 https://mytradingbox.blogspot.com/2021/08/nq-premarket-analysis.html)

Entrambi gli scenari erano orientati per andare long seguendo il bias di fondo del mercato e la forte spinta rialzista dei giorni precedente. In questo caso si poteva entrare long da subito con una size ridotta, per subito intendo in apertura della sessione RTH. In tal modo ci si ritrovava subito a mercato potendo sfruttare l'eventuale partenza direzionale (che spesso offre ben poche occasioni d'entrata successive).

Qualora il mercato sarebbe andato in direzione completamente opposta la size ridotta avrebbe permesso di gestire la posizione tramite una strategia di mediazione sui livelli di prezzo chiave.

Se il prezzo poi avrebbe formato un setup d'entrata long nelle zone individuate per lo scenario 2 nell'analisi premarket allora sarebbe bastato incrementare la size iniziale portando l'operazione già in essere ad assumere il profilo di rischio previsto dalla strategia reversal 15minuti.

Questo tipo di gestione nel suo complesso avrebbe ottimizzato le possibilità di profitto possibili in accordo con quelli che erano gli scenari dell'analisi premarket.

Purtroppo per me non sono stato così lucido ed ero pronto ad applicare la reversal 15minuti sui livelli definiti per lo scenario 2 convinto che il mercato dovesse quantomeno provare a chiudere il gap. Le proprie convinzioni spesso annebbiano le scelte più opportunistiche!

NQ premarket analysis

 Apriamo questo diary-blog in concomitanza dell'inizio di una nuova settimana borsistica.

Come ogni lunedi bisogna stare cauti, ultimamente si è sempre rivelata una giornata poco chiara dove ancora il mercato non risulta strutturato e deve ancora definire il carattere della settimana entrante.

La settima passata è stata caratterizzata da un'accelerazione al ribasso di un paio di punti % subito ripresa nelle giornate di giovedì e venerdì. A mio avviso la risalita ha definito un livello PRD (Possibile Rottura Decisiva) intorno a 14985 in concomitanza con il VPOC della settimana. La ripresa vigorosa al rialzo denota una forza di fondo sempre long, a un'ora dall'apertura ci troviamo in gap up confermando quanto detto.

Cosa mi aspetto oggi?

Scenario 1: partenza decisa e giornata direzionale con rottura del MS (Massimo Storico) e possibile allungo anche fino a 15250 (+1%);

Scenario 2: tentennamento iniziale anche con possibile rialzo iniziale da giornata direzionale ma con successivo ritorno per ritest del VPOC di venerdì; pronti per il long fino al mid, sotto il quale occorre fare attenzione ad un possibile giro della medaglia.