NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri sera ero davanti al monitor proprio durante la chiusura RTH e ho potuto notare come subito dopo le ore 22:00 a seguito della notizia dell'uscita degli utili in negativo di AMZN, l'indice NQ ha fatto un balzo di -1.0% nel giro di pochi secondi, la discesa è stata rapida e senza perdono, il tempo di riflessione era minimo se non nullo. AMZN nel frattempo perdeva circa il 6%. La stretta correlazione dell'accadimento mi dimostra come gli indici risentino in maniera diretta del mercato azionario e come il loro movimento sia controllato direttamente per assecondare il mercato stock. Diversamente visto anche il momento di chiusura e quindi la riduzione significativa dei volumi scambiati l'indice "si sarebbe accorto" dopo del movimento al ribasso e i venditori sarebbero arrivati in maniera più diluita, questo è quello che oggettivamente mi sarei aspettato.

Comunque oggi c'è solo il 15% di probabilità che la giornata si chiuda in positivo dovendosi formare la terza candela consecutiva al rialzo. Il range medio per una giornata negativa con esclusione delle giornate con range>2.5% è di 1.44% e renge down di 1.0%. Al momento il mercato è stabile sotto il suo valore medio e finché ci rimane conviene rimanere flat in attesa di un segnale chiaro di ripresa della forza rialzista che oggi potrebbe calare in scia alla notizia negativa in merito agli utili di AMZN.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: ritorno delle quotazioni sui massimi di ieri, il primo segnale di forza lo darebbe il superamento al rialzo del VWAP  di oggi, mentre il secondo segnale arriverebbe sul livello di chiusura di ieri sera rotto il quale la logica porterebbe a vedere il MS come punto d'arrivo;

Scenario 2: giornata in range, prezzo sostenuto in area LVN e PRD sotto e 15700 sopra;

Scenario 3: giornata direzionale al ribasso, il prezzo permane sotto il valore medio e il close di ieri per poi rompere le varie resistenze al ribasso, in primo il VWAP settimanale che al momento si attesta a 15595 (vicinissimo a LVN), il superamento al ribasso di PRD porterebbe l'attenzione al NVPOC di lunedì come ultima resistenza prima di un panic-selling di fine settimana.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15777 MS;
• 15740 NVPOC di ieri;
• 15700 VWAP in chiusura di ieri;
• 15605 LVN;
• 15565 PRD;
• 15500 NVPOC di lunedì.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è configurata una giornata in range come da scenario 2, di fatto è stata la seconda giornata in cui si è provato a rompere i MS ma con esito negativo e repentino rientro rapido dei prezzi verso il valore medio della giornata. La situazione a mio avviso è anomala in quanto si è creata una divergenza di performance tra la capitalizzazione delle maggiori aziende appartenenti al NQ che insieme ieri hanno performato oltre il 2.5% mentre l'indice ha chiuso intorno allo 0.5%. Cosa molto simile anche nella giornata di martedì. L'aspettativa del pubblico è sicuramente un ritracciamento della salita degli ultimi 10-15 giorni, ma il mercato è fatto per sorprendere!

Vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime sedute, a mio avviso la struttura è sempre long, ma va posta attenzione a possibili ritracciamenti veloci.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: rottura di MS e formazione di una giornata direzionale con allungo anche oltre 15800-215825 (1.50%);

Scenario 2: rottura al ribasso dei minimi di ieri e dell'altro ieri ovvero di area 15500, in questo caso attenzione al raggiungimento di RV a 15435 che potrebbe configurarsi come resistenza decisiva prima di attraversare al ribasso il cluster volumetrico formato nel range di settimana scorsa;

Scenario 3: giornata in range, con tentativo di rottura dei massimi che non riesce e sostegno al ribasso in area VWAP settimanale e 15500 NVPOC di lunedì.

I livelli chiave per oggi sono:

• 15717.5 MS;
• 15630-15600 range compreso tra VPOC di ieri, VWAP e close sempre di ieri;
• 15530-15500 area dei minimi di ieri e l'altro ieri;
• 15435 RV;
• 15340 HVN;
• 15290 PRD.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri è stata una giornata interessante. Un attento osservatore avrà senz'altro notato come il mercato USA ha iniziato la sua flessione solo dopo che NQ aveva raggiunto il precedente MS. Questi non sono accadimenti casuali. Si è potuto osservare un picco di volumi e un delta fortemente negativo, segnale che in parecchi hanno aspettato quell'esatto prezzo per liquidare posizioni al rialzo.

Nella giornata di ieri inoltre il prezzo è tornato al suo valore medio settimana, vediamo oggi cosa potrebbe accadere.

I possibili scenari di oggi sono:

scenario 1: sostegno del prezzo sopra area 15500 con ritorno sul MS, decisivo sarà il superamento di area 15630-15600 dove ieri c'è stata la vittoria dei venditori sul valore medio di giornata, raggiunto MS la possibile rottura la rialzo rimane sempre possibile ma per essere valida deve avvenire in contemporanea anche su ES;

scenario 2: prezzo in range, se supera area 15630-15600 si può arrivare anche a MS o poco sotto (ultimo cluster di volumi), sotto il sostegno è il NVPOC di lunedì e RV;

scenario 3: discesa del prezzo sotto RV, a questo punto un rientro nel range di settimana scorsa potrebbe innescare un movimento diretto anche sotto i minimi in area PRD.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15702 MS;
• 15600-15630 switch di valore di ieri coincidente con l'open e il mid sempre di ieri;
• 15500 NVPOC di lunedì;
• 15435 RV;
• 15340 HVN;
• 15290 PRD.

Che operatività impostare oggi?

Un primo acquisto subito sul VWAP settimanale confidando in uno scenario 1 e 2, in caso si inneschi il movimento al ribasso valuterei il modo e il tempo in cui si arriverebbe a RV per un'ulteriore ingresso long, sotto il quale attenderei quanto meno HVN o addirittura il PRD prima di incrementare la posizione. Il superamento al ribasso di RV e il rientro nel range di settimana scorsa infatti mi porterebbero a credere nel proseguimento del ritracciamento, credo ancora infatti che il mercato nel medio/lungo periodo si possa stabilizzare per un pò in un range alto compreso tra +20% e +10%.

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Ieri si è configurato lo scenario 1 con la continuazione della salita del prezzo, interessante è stata la rottura dell'area 15420-15410 che era stata indicata come area decisiva. La rottura è avvenuta lenta ma con caricamento di volume proprio sul livello come ad indicare la preparazione del mercato al successivo superamento, un rigetto si sarebbe dovuto sviluppare in maniera opposta ovvero con impulso deciso cosa che non c'è stata.

Nella sessione notturna, come orma solito fare, il mercato sta consolidando la parte superiore ai massimi di ieri, vediamo se all'apertura RTH verrà confermata questa volontà di salire o se il prezzo rientrerà nella VA di ieri.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: test della parte superiore della VA di ieri fino al NVPOC a 15500 e successiva ripresa verso l'alto con la formazione di nuovi massimi;

Scenario 2: superamento al ribasso del NVPOC di ieri e formazione di valore sotto a tale livello, a questo punto in prima battuta si può cercare sostegno del prezzo sui livelli chiave sottostanti come PRD (15440) e VAL;

Scenario 3: partenza RTH decisa al rialzo senza test del NVPOC, sarebbe un chiaro segnale di forza e non rimane che attendere l'arrivo del prezzo nell'area del MS per valutare eventuali debolezze.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15702 MS;
• 15645 HVN;
• 15600 LVN;
• 15520 LVN;
• 15500 NVPOC di ieri;
• 15440 PRD;
• 15430-15404 area compresa tra il mid e l'open di ieri;
• 15316 PRD.

Che operatività impostare?

Lo scenario di lungo rimane long, pertanto si tratta di individuare la buona occasione d'entrata come ad esempio potrebbe essere il ritorno del prezzo sopra al VWAP dopo un primo test al ribasso come previsto nello scenario 1. Per ingressi buy limit il primo livello d'interesse è nell'intorno del NVPOC di ieri, successivi incrementi di size sono da valutare in prossimità del PRD.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Venerdì si è configurato lo scenario 2 con tentativo di nuovi massimi e successivo rientro del prezzo con discesa sotto il VWAP di giovedì. Tuttavia l'allungo la ribasso è risultato contenuto e di fatto è stato sorretto in area PRD a conferma di questo livello di prezzo come livello decisivo.

Nella sessione notturna il prezzo è tornato attorno al valore medio con cui si è chiuso venerdì. 

A questo punto per oggi potrebbe essere una giornata significativa con rottura in una delle due direzione e uscita dal range dell'ultima settimana 15445-15316.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15600 LVN;
• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15484 massimi di settimana scorsa;
• 15445 PRD;
• 15420-15410 NVPOC di settimana scorsa, VAL e 0.5%;
• 15324-15316 close di settimana scorsa e PRD;
• 15262 LVN;
• 15192 HVN.

Che scenari attendere per oggi?

Scenario 1: continuazione del movimento avviato nella sessione notturna con proseguimento al rialzo, decisiva sarebbe l'eventuale passaggio sopra all'area 15420-15410 e la successiva rottura del PRD, se fatto con forza il prezzo si potrebbe assestare con molta probabilità sopra i massimi di settimana scorsa;

Scenario 2: ritorno del prezzo sotto al VWAP di oggi creando nuovo valore, in tal caso sarebbe da preferire lo scenario ribassista ponendo attenzione al passaggio sotto il close di settimana scorsa e al VWAP settimanale, il vero movimento direzionale partirebbe solo dopo la rottura con forza del PRD;

Scenario 3: giornata sostanzialmente in range, con perdita di forza sia nel tentativo di rottura al rialzo (scenario 1) sia in quello al ribasso (scenario 2).

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Ieri si è palesato lo scenario 2 con indecisione del mercato, a parte l'impulso improvviso avvenuto verso la chiusura la giornata è stata del tutto fiacca. Sinceramente osservando la chiusura di ieri sera e con la velocità con cui il prezzo stava tornando sul suo valore medio iniziavo a credere seriamente nella partenza della correzione al ribasso, ma poi questa mattina durante la sessione notturna le carte sembrano nuovamente cambiate. Intano ES sta realizzando nuovi massimi segnando la possibile ottava giornata consecutiva al rialzo.

Oggi è previsto il discorso del presidente della FED poco dopo l'apertura RTH.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15600 LVN;
• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15480 massimo di ieri;
• 15316 PRD;
• 15262 LVN.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: rottura al rialzo dei massimi di ieri e formazione di una giornata direzionale verso i livelli chiave superiori LVN e RV, sopra 15600 sarebbe un freno significativo per la giornata (+1.5%);

Scenario 2: ritorno dei prezzi in area negativa sotto il VWAP della chiusura di ieri, a questo punto potrebbe veramente partire la correzione o un'ulteriore giornata in range consolidando di fatto la parte alta della settimana.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stata come da scenario 1 con la sola differenza che l'impulso ribassista non ha generato quell'allungo che mi aspettavo, il prezzo ha trovato sostegno sopra ad area 15315. Nella sessione notturna ancora in atto il mercato sta consolidando la parte bassa del range di ieri trovando supporto sotto il prezzo di chiusura, al momento quest'area che si estende dalla chiusura di ieri fino al VWAP potrebbe segnare una "line in the sand" per la giornata di oggi.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15420 VAH di ieri coincidente anche con l'open RTH;
• 15390 VWAP di ieri;
• 15350 close di ieri coincidente con VAL;
• 15262 LVN;
• 15192 HVN.

Quali scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: test in apertura dell'area compresa tra close e VWAP di ieri per poi andare a rompere i minimi della sessione notturna innescando una possibile correzione del prezzo, sotto i livelli chiave dove potrebbe esserci un primo supporto al movimento sono LVN e HVN;

Scenario 2: indecisione con prezzo in range che di fatto non segnala ne debolezza ne forza rimanendo a consolidare la VA di ieri, attenzione ad essere repentini nelle decisioni nel caso lo scenario si sporchi con la rottura dei minimi di ieri (scenario 1) per poi rientrare in VA sempre di ieri;

Scenario 3: debolezza non confermata con ritorno del prezzo all'interno della VAL e superamento del VWAP, il superamento di VAH porterebbe ad uno scenario propenso al rialzo con possibile rottura dei massimi di ieri e allungo sui livelli chiave superiori, in forza anche della possibile correlazione con ES che nel frattempo si trova a pochi punti da MS e un test di questo livello sicuramente è atteso.

Che operatività impostare oggi?

I miei livelle d'interesse dove iniziare a costruire un'operazione long non sono aoatanzialmente variati rispetto a ieri, trovo interessante l'acquisto al raggiungimento di LVN (15262), di 15200 e successivamente sotto HVN in area 15150.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La salita sta raggiungendo uno sbilanciamento al rialzo evidente, la sequenza di cinque giornate consecutive buy è avvenuta solo il 3.4% dei casi a partire dal gennaio 2020 inoltre anche l'indicazione fornita dal VWAP settimanale suggerisce un evidente sbilanciamento al ribasso dei prezzi. In termini percentuali il prezzo è salito di oltre il 5% negli ultimi 5 giorni senza troppe indecisioni. Mi attendo un ritorno sul valore medio quanto meno di questa settimana a breve.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15342 VAL di ieiri;
• 15262 LVN;
• 15192 HVN;
• 15080 ultima intersezione VWAP settimanale (punto d'equilibrio)
• 15037 HVN.

Che scenari prospettarsi oggi?

Scenario 1: mercato che consolida la VA di ieri con successiva rottura al ribasso di area 15360-50 e ritorno sul LVN a 15262, da qui potrà chiudere la sessione nella parte bassa del range formato o addirittura proseguire fino al HVN successivo (15192);

Sceanario 2: rottura dei massimi di ieri con l'apertura di uno scenario completamente al rialzo fino a LVN e RV oppure con rientro dei prezzi per fallimento del break-out e consolidamento all'interno del range della giornata di ieri.

Che operatività impostare?

L'operatività di oggi si incentrerà sull'osservazione ed eventuale acquisto su livelli non troppo vicini, le prime aree d'interesse sono sotto i 15300 prima del LVN e HVN. Comprare sopra a mio avviso inizia ad essere troppo rischioso vista la salita ininterrotta che c'è stata finora.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riprendiamo l'osservazione dei mercati dopo un giorno di pausa, giornata che è stata decisamente impostata al rialzo durante la sessione RTH. A questo punto ho deciso di ritracciare i livelli principali considerando una distribuzione globale che parte dal 30/08 ovvero poche sedute prima dell'avvio del ritracciamento per valutare dove c'è stato maggiore scambio di volume durante la discesa, ne risulta una distribuzione poco chiara e "sporca" soprattutto nel range che va da 15520 a 14845, sarà interessante osservare dove si andrà a creare nuovo valore, il buon senso direbbe nel mezzo!

La configurazione delle giornata di ieri è un forte segnale di forza, infatti la sessione si è completamente rigirata passando da -0.5% in apertura RTH a +1.0% in chiusura.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15520 LVN;
• 15350-15320 massimi relativi del 27/09;
• 15262 LVN;
• 15220 HVN locale della giornata di ieri;
• 15145 close di settimana scorsa
• 15110 RV;
• 15037 HVN.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: rottura di 15315-15330 e proseguimento della forza di ieri con un ulteriore allungo importante, sopra 15400 si può arrivare anche fino a 15520 (+1.5%);

Scenario 2: mercato che consolida l'area di prezzo raggiunta con recupero delle aree di valore di ieri e test di area 15250-15200, senza superare 15330 nella salita;

Sceanario 3: ritorno sul prezzo di chiusura della settimana passata 15145, l'ingresso della VA di venerdì potrebbe innescare una situazione di vendita tale da creare un recupero completo del range di ieri,.

Che operatività impostare oggi?

Purtroppo non credevo in un recupero così repentino confidando in un consolidamento del prezzo intorno ad un 10% annuo, questo mi ha portato a scaricare oltre il 50% della posizione rialzista che avevo strutturato lasciandomi l'amaro in bocca. 

Riprendo quindi con la strategia degli acquisti sui livelli di prezzo chiave, ovvero valuterò nel corso della mattina se acquistare intorno all'area di chiusura di ieri confidando in uno scenario 1, in caso di scenario 2 valuterò l'incremento in area -0.5% e successivamente sul mid di ieri. Target sul +1.0% per lo scenario 1 e da valutare in caso di scenario 2, stop sotto la VA di venerdì.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Le giornate come ieri belle direzionali possono regalare emozioni e profitti ma sono sempre difficili da trattare a meno che ci si ritrovi già a mercato in quanto non offrono opportunità scontate d'entrata. Statisticamente giornate con range down < 0.1% range up >2.0% si sono verificate solo nel 1.4% dei casi compresi tra gennaio 2020 e settembre 2021.

Sicuramente un segnale di forza, ma questa salita repentina ha lasciato dietro a se uno sbilanciamento al ribasso da tenere in conto per un possibile ritracciamento anche dell'ordine dell'1-1.5% magari ad inizio della prossima settimana, il mercato infatti è salito dal 12/10 del 3% senza troppi ripensamenti.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15315 HVN;
• 15280 RV;
• 15105 PRD;
• 14980 HVN coincidente con VAL e mid di ieri;
• 14911 HVN coincidente con l'open di ieri;
• 14847 mid della settimana in corso;
• 14785 LVN;
• 14703 PRD.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: consolidamento della parte alta del range settimanale senza eccedere con un ulteriore allungo al rialzo, range contenuto tra PRD e HVN con possibili "sporcate" superiori ed inferiori;

Scenario 2: ritracciamento di parte della giornata di ieri, HVN a 14980 segna la "line in the sand" tra lo scenario 1 e l'ulteriore discesa con possibile ritorno anche sotto 14847;

Scenario 3: proseguimento del movimento rialzista con ingresso nella nuova area valori sopra al PRD e scarica in termini di volumi, qui il primo livello significativo sarebbe 15280 (RV), una simile configurazione a fine giornata segnerebbe un fortissimo sbilanciamento al ribasso che andrà considerato per la prossima settimana.

Che operatività impostare oggi?

Sinceramente confido poco nello scenario 3 e quindi nell'entrata aggressiva istantanea, confido più in un mix tra scenario 1 e 2. La mia area di interesse per iniziare a costruire una posizione al rialzo si trova sul HVN a 14890 con un mercato che sarebbe a -0.5%, ulteriori livelli di ingresso possono identificarsi con i livelli chiave scritti sopra, un cambio di scenario si avrebbe a partire da LVN a 14785, in quest'area si trova il VWAP settimanale e il close di settimana scorsa, la rottura di quest'area mi porterebbe a valutare lo stop.

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Al momento ci troviamo in un pre-RTH sbilanciato, il prezzo nella sessione notturna è salito costantemente fin sopra 1.3% rispetto alla chiusura creando valore per lo più sopra al 1.0%.

I livelli chiave per oggi sono:

• 15105 PRD;
• 15001 massimo di settimana scorsa e soglia psicologica forte;
• 14911 HVN;
• 14805 close di settimana scorsa;
• 14785 LVN;
• 14703 PRD.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: ritest in apertura quantomeno dell'area intorno al close di settimana scorsa (14823-14805) e successivo ritorno sui massimi della sessione notturna con possibilità raggiungere anche area 15000;

Scenario 2: apertura RTH monodirezionale e raggiungimento di area 15000, qui mi aspetterei un pò di incertezza con possibile consolidamento, rottura o ritorno dei prezzi; statisticamente quando il mercato raggiunge un range up di +1.5% il 65% delle volte arriva anche a +2.0% che vorrebbe dire area 15060;

Scenario 3: apertura con richiusura del gap up, essendo un ritracciamento di più del 1% è possibile che il mercato rimanga nella parte bassa del range o addirittura andare in negativo, per una view long la chiusura totale del gap non ci vorrebbe.

Che operatività impostare?

Al momento entrare long diretti sperando nello scenario 2 non sarebbe prudente, quantomeno affrettato, quindi attenderò una ripresa del prezzo sul 0.5% per valutare di strutturare una posizione rialzista con incrementi anche sul prezzo di chiusura di ieri e stop sotto VAL di ieri, ovvero al configurarsi di una giornata con range up > 1.0% e range down > 0.5% con una probabilità del 10% di accadere. In questi casi oltretutto solo il 10% delle giornate hanno chiuso in negativo mentre il 90% dei casi il prezzo è tornato a chiudere in positivo.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riparte la settimana con una sessione notturna caratterizzata da un maggior interesse in area 14750, livello da monitorare in apertura della sessione RTH come possibile "line in the sand" per la prima ora di contrattazione.

I livelli chiave di oggi sono:

• 14980 HVN;
• 14880 LVN;
• 14850 NVPOC di venerdì;
• 14785 LVN;
• 14703 PRD;
• 14675 inizio dell'area "scoperta" in termini di volumi trattati;
• 14605 NVPOC di mercoledì;
• 14543 HVN;
• 14467 HVN.

I possibili scenari di oggi sono:

Scenario 1: giornata in range sostenuto sopra a PRD/LVN in area 14700, con ritorno a salire sopra i massimi di giornata nella seconda parte della sessione RTH;

Scenario 2: Prezzo che scende sotto al PRD e test del NVPOC (14605) di mercoledì, qui si apre la possibilità per ulteriori minimi sotto i due livelli HVN oppure di un consolidamento sopra ad area 14540;

Che operatività impostare oggi?

Considerando l'esposizione long che ho in portafoglio non vorrei incrementare eccessivamente, quindi inizierò ad acquistare su un possibile scenario 2 non prima di area 14543 (HVN) che inoltre rappresenterebbe un movimento superiore a -1.5% di giornata, successivamente al test dei minimi del 4/10.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Mercato in attesa. Nella sessione notturna il prezzo si è avvicinato alla mia area di interesse per gli acquisti ma niente di più, al momento il mercato è stabile intorno al prezzo di chiusura di ieri, sembra sia in attesa di qualcosa, che siano i NFP previsti per oggi?

I livelli chiave di oggi sono:

• 15105 PRD;
• 14980 HVN coincidente con il VPOC della distribuzione globale di lungo periodo;
• 14955 LVN locale della giornata di ieri;
• 14775 close di settimana scorsa e chiusura del gap-up lasciato nella sessione RTH di ieri;
• 14703 PRD coincidente con VAH di mercoledì;
• 14649 LVN;
• 14605 NVPOC di mercoledì;
• 14543 HVN.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: partenza decisa al rialzo, la creazione di valore tra il mid di ieri (14930) e HVN ne segnerebbe una possibilità, la successiva rottura del massimo di ierì porterebbe il successivo target sul PRD a 15105 con una sessione RTH fortemente direzionale (+2%);

Scenario 2: test veloce del close di settimana scorsa e ritorno anche sui massimi di ieri crando una giornata di consolidamento del movimento di ieri;

Scenario 3: prezzo che crea valore sotto il close di ieri per poi scendere sotto il close di settimana scorsa, possibile rovescio di tendenza e allungo anche fino a PRD (14703) e LVN (14649).

Che operatività impostare?

Se il prezzo si troverà ancora sul close di ieri o poco sotto tenterei un primo long con size ridotta poco prima dell'uscita delle news alle 14:30 confidando nello scenario 1; in caso di scenario 2 incrementerò la size come minimo sotto -0.5%, meglio sul close di mercoledì. Possibile stop sotto PRD. Target variabile a seconda dello scenario di mercato, in caso di scenario 1 sopra HVN in caso di scenario 2 un primo target sarebbero i massimi di oggi.

Lo short si potrebbe tentare solo se con le news si manifesta un movimento rialzista estremamente volatile e che arriva sopra i massimi di ieri.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri è stata una giornata molto interessante, certi formatori la definiscono una giornata rotazionale. Ma analizziamo il semplice comportamento del prezzo, durante la sessione RTH il mercato non è riuscito a superare i minimi della sessione notturna ed è passato dai minimi RTH del giorno precedente (martedì) a superare i massimi sempre della sessione RTH di martedì in chiusura; a mio modo di vedere un simile comportamento sta ad indicare solo forza. Soprattutto considerando che la giornata di martedì era un inside su quella di lunedì. Segnalo inoltre che 14703 era un livello PRD (Possibile Rottura Decisiva) segnando di fatto l'ingresso nell'area valori superiore.

La sessione notturna di oggi sta confermando questa forza e il mercato si trova già ad oltre +1.0% dal close di ieri.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15105 HVN;
• 14085 chiusura del gap-down formatosi sulla sessione RTH del 28/09;
• 14980 HVN coincidente con il VPOC della distribuzione globale di lungo periodo;
• 14760 close di ieri;
• 14703 PRD coincidente con VAH di ieri (line in the sand tra scenario rialzista e ribassista)
• 14649 LVN;
• 14543 HVN.

Che scenario prospettarsi per oggi?

Scenario 1: test immediato di 14980 con successivo rientro in range e rimbalzi sui vari livelli intermedi, oppure ritorno immediato a testare il close di ieri, in entrambi i casi senza superare il PRD (14703) che segna di fatto la resistenza significativa per la ripresa;

Scenario 2: ritorno dei prezzi sotto al PRD, in questo caso lo scenario diventa risk-on con inevitabile aumento di volatilità, la rottura del PRD creerebbe uno scenario evidentemente ribassista con ultimo scoglio 14543 sotto il qual un possibile target è area 14250 raggiungibile nei giorni successivi.

Che operatività impostare oggi?

Per come è configurato il mercato in questo momento conviene aspettare, le occasioni per andare long sono 2:

1. in caso di apertura con rientro dei prezzi acquistare tra il close di ieri e lo 0.50% al primo segnale di debolezza dell'ipotetica discesa; lo stop sarebbe sotto il PRD, il primo target i massimi di giornata.
2. nel caso di apertura al rialzo bisognerebbe tentare di entrare in corsa su di una giornata ipoteticamente direzionale, in questo caso aspettare un primo ritracciamento significativo e valutare la forza generale del mercato azionario che ne deve confermare l'impostazione, potrebbe sempre verificarsi lo scenario 2!

NQ premarket analysis

Good morning man!

Continua l'incertezza sul mercato: lunedì -2.0%; martedì +1.2%; oggi nella sessione notturna siamo nuovamente a -1.35%. La ripresa sembra essere posticipata, ormai NQ è sceso di oltre 8.5% dal MS e si trova in prossimità di un LVN importante in area 14250 che rappresenta anche circa la metà del range annuale. Il superamento al ribasso di questo livello proietterebbe il mercato in una situazione in cui la ripresa del MS per quest'anno sarebbe poco probabile, troppa strada in troppo poco tempo.

I livelli chiave di oggi sono:

• 14715 NVPOC di ieri;
• 14649 LVN;
• 14625 mid di ieri e HVN locale della giornata di ieri;
• 14543 HVN;
• 14467 HVN;
• 14368 minimo di ieri coincidente con 2.0%;
• 14348 HVN;
• 14260 HVN.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: ulteriore affondo anche fino a -3.0% e raggiungimento di area 14200 (line in the sand dell'anno), valutando anche la sessione notturna in atto si formerebbe una giornata altamente direzionale, l'unico area da monitorare è quella compresa tra 14467 e 14390 ovvero il cluster volumetrico più basso della settimana e del ritracciamento in atto, sotto non ci sono supporti;

Scenario 2: ripresa della discesa della sessione notturna con possibile ritorno anche in area 14700, durante la salita monitorare 14543 come prima resistenza da dover superare.

Che operatività impostare?

L'area buona per acquistare a mio avviso è tutta la VA di lunedì con eventuale stop alla rottura dei minimi. Il target di giornata è il VPOC di ieri con target intermedio il mid coincidente con VAL.

Lo short lo potrei tentare in due occasioni:

1. se si raggiunge con estrema accelerazione il VPOC di ieri nella prima ora e mezza di contrattazione RTH, risulterebbe infatti un picco di volatilità tipica di movimenti impulsivi che poi vengono recuperati, in tal caso il target sarebbero i minimi di lunedì e l'intermedio VAH sempre di lunedì;
2. se dopo l'apertura RTH il contesto generale risultasse estremamente venduto allora si potrebbe tentare uno short anche in area 14410 con stop massimo sulla chiusura di ieri.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Nuovo mese nuova corsa, vediamo se con ottobre finisce la correzione di settembre.

Ieri si è strutturato lo scenario 3 con mercato indeciso, la rottura dei minimi dell'altro ieri non ha spostato il valore sotto e il prezzo si è fermato esattamente sul livello PRD. Nella discesa sono stati lasciati molti massimi relativi "deboli" oltre al gap down di martedì ancora aperto. Nella sessione notturna tuttavia il prezzo è sceso di oltre 1.0% rimbalzando poco prima di HVN a 14543.

I livelli chiave di oggi sono:

• 14870 VAH;
• 14800 NVPOC di ieri;
• 14775 mid e LVN intraday della giornata di ieri;
• 14692 PRD e close di ieri;
• 14543 HVN;
• 14467 HVN;
• 14348 HVN.

Gli scenari plausibili per oggi sono:

Scenario 1: recupero dei minimi di ieri e rientro nell'area di valore della settimana, i possibili primi target sono il mid di ieri e successivamente 14850/70 (VAH), ulteriormente sopra sarebbe una prova di forza eccessiva (14923 - 1.5%);

Scenario 2: chiusura del gap della sessione notturna e ritorno sui minimi con prezzo sostenuto in area 14543 HVN e creazione di valore tra PRD e HVN;

Scenario 3: proseguo al ribasso sotto a HVN, in questo caso si può solo attendere e vedere dove arriva, il vero primo supporto volumetrico è il PRD a 13940.

Che operatività impostare?

Ho aperto un long questa mattina in area 14570 dopo il test del -1.0%, il target potenziale è il NVPOC di ieri. L'operazione al momento è in profitto, vorrei vedere un'apertura di RTH forte con rientro verso VAL di ieri, in caso contrario potrei chiudere prima.