NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri il mercato ha confermato l'area valore di lunedì strutturandosi in parte come da scenario 2. VAL di ieri è risultata supporto al prezzo, è qui che il cumulativo ha segnato una prima flessione significativa al rialzo. Oggi i minimi di ieri saranno da monitorare con attenzione!

I livelli chiave per oggi sono:

• 15105 HVN;
• 15055 mid della settimana in corso;
• 14980 HVN;
• 14772 VAL di ieri;
• 14750 VAL di martedì e -0.5% dal close di ieri;
• 14692 PRD;
• 14543 HVN;
• 14467 HVN.

Che scenario prospettarsi per oggi?

Scenario 1: prezzo che rimane nel range basso della settimana compreso tra 14950 e 14750;

Scenario 2: rottura decisa al ribasso, si dovrà rompere VAL di lunedì e confermare con una nuova area valore sotto PRD, in tal caso prepararsi per un ulteriore allungo al ribasso anche fino ad HVN (settimana da -5.0%);

Scenario 3: prezzo che sale sopra i massimi di ieri, magari anche dopo un veloce test dei minimi di ieri creando un perfetto stop taking, sopra i massimi di ieri il primo target è 14980-15000 e sarebbe già un buon risultato (+1.5%).

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è strutturato lo scenario 3 e per 50 punti non si è arrivati a toccare il PRD a 14692. Sicuramente una dimostrazione di debolezza del mercato, la discesa tuttavia ha lasciato delle aree scoperte evidenti oltre al gap ribassista tra area 15100 e 15030. La discesa è stata impulsiva fino ad area 14850 sotta la quale ha iniziato a crearsi la VA di ieri, non si sono però formati minimi forti e pertanto un ritest potrebbe esserci anche nell'eventualità di una ripresa al rialzo.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15105 HVN;
• 15028-15000 massimo di ieri della sessione RTH coicidente con IBH (Initial Balance High) e open;
• 14980 HVN;
• 14852 VAH;
• 14810 VPOC;
• 14751 VAL;
• 14692 PRD;
• 14543 HVN.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: ritest del minimo di ieri con sostegno sul PRD per poi rientrare nella VA di ieri;

Scenario 2: mercato che trova sostegno della VA di ieri rimando sopra al VPOC per poi iniziare il recupero anche fino sopra area 15000.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è sviluppato lo scenario 2 ma con una marcata debolezza, il prezzo durante la sessione RTH è rimasto sempre al di sotto dell'open di venerdì (area 15225).

La sessione notturna ha evidenziato questa debolezza e dalla pre-apertura europea il prezzo ha iniziato a scendere e ora si trova ad aprire la sessione RTH con un gap-down di oltre 1,2%. Sarà Powel oggi a rialzare i mercati? Oggi infatti alle 16:00 ci sarà una conferenza stampa con il tema del "dept-ceiling", vediamo cosa succerà!

I livelli chiave di oggi sono:

• 15193 NVPOC di ieri;
• 15135 ex SV;
• 15105 HVN e prossimo ai minimi di ieri;
• 14980 HVN;
• 14810 minimi di settimana scorsa;
• 14692 PRD.

Gli senari possibili per oggi sono:

Scenario 1: ritorno in area 15100 e chiusura del gap, in tal caso sarà importante valutare la forza d'arrivo, il superamento del VPOC di ieri è tanta strada, ma se si sviluppa forte volatilità tutto è possibile;

Scenario 2: prezzo che si comprime nell'area compresa tra i due HVN (15100-14980), in tal caso sarà molto più interessante osservare la nuova sessione notturna dove un eventuale arresto del prezzo indirizzerebbe sul recupero nella sessione RTH;

Scenario 3: tracollo al ribasso, in tal caso attendere con sangue freddo il prezzo sui minimi di settimana scorsa e aspettarsi la possibile rottura con arrivo anche al PRD (-3.0%).

Che operatività impostare?

Nella sessione notturna ho incrementato la size long di portafoglio di poco meno del 60%, ora bisogna rimanere in attesa ed essere pronti a successivi acquisti solo sotto i minimi di settimana scorsa e solo a segnali di ripresa (cumulativo acquistato).

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Apertura di sessione che a quanto pare sarà in gap down. La sessione notturna si è configurata fortemente al ribasso, il cambiamento è arrivato all'apertura dell'Europa con una crollo dei prezzi di oltre 1% in maniera costante fino ad ora. Sarà interessante osservare la reazioni in apertura RTH e anche alla chiusura europea per vedere se verrà confermato il movimento oppure no.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15427 HVN;
• 15353 PRD;
• 15315 RV e apertura della settimana;
• 15206 open di venerdì;
• 15161 NVPOC di mercoledì scorso;
• 15150 prezzo tondo e LVN nella distribuzione di settimana scorsa;
• 15135-15105 RV e HVN;
• 15035 VPOC della settimana scorsa;
• 14980 HVN.

Che scenari prospettarsi per oggi:

Scenario 1: test dell'area 15165-15105 e ripartenza anche fin sopra RV;

Scenario 2: test dell'area 15165-15105 e successivo consolidamento del vuoto volumetrico compreso tra 15315 e 15135, in tal caso il LVN di settimana scorsa a 15260 e coincidente anche con il mid di venerdì potrebbe essere un buon livello in cui trovare nuovo valore;

Scenario 3: rottura di 15100 con giornata fortemente venduta, in tal caso la pressione in vendita sarebbe ben evidente e si dovranno guardare i minimi precedenti come target d'arrivo, magari non oggi ma già domani.

Che operatività impostare?

Tenterò di comprare sotto all'open di venerdì in maniera da essere in profitto al verificarsi degli scenari 1 e 2. In caso di scenario 3 voglio vedere come si arriva in area 15000-14980 prima di incrementare la size che avverrebbe comunque dopo un segnale tecnico di ripresa e non con ordini limit, in caso di scenario 3 confido nel superamento al ribasso dei minimi di settimana scorsa.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Il recupero del gap sembra durare un'infinità, che rappresenti una debolezza e che quindi la discesa di lunedi non era stata solamente un momento di liquidazione di fine trimestre?

Il prezzo ora si trova all'interno di un vuoto volumetrico che potrebbe segnare le prossime giornate ovvero l'area compresa tra i due precedenti PRD ora classificabili come RV (15315 resistenza volumetrica) e SV (15135 supporto volumetrico).

I livelli chiave di oggi sono:

• 15353 PRD, il cui superamento a mio avviso riporterebbe la prospettiva verso nuovi massimi;
• 15315 RV;
• 15206 VAH;
• 15160 VPOC di ieri;
• 15135-15120 SV in prossimità del mid e VAL di ieri;
• 15105 HVN;
• 14980 HVN.

Gli scenari che mi prospetto per oggi sono?

Scenario 1: prezzo che rimane nel range tra SV e RV, sarebbe comunque una giornata con segno positivo in quanto il last di ieri di trova sopra a SV di soli 50 punti;

Scenario 2: giornata direziona al rialzo, magari dopo una prima chiusura del gap up all'apertura della sessione RTH, il mercato dovrebbe performare sopra al 1% per superare PRD e 1.5% per arrivare in area 15400;

Scenario 3: ritorno sotto al VPOC di ieri creando nuovo valore, in tal caso vorrei vedere come arriverà il prezzo sotto area 15100 (HVN e -0.5%) e 15030 (-1.0%), se arriva accelerato potrebbe ripartire con un pull back prima di superare area 15000 e HVN (14980), se ci arriva lento e consolida tra i due HVN attenzione!

Che operatività impostare?

Questa mattina ho liquidato circa il 45% della posizione rialzista poco prima di 15300, starò attendo in area VPOC per incrementare eventualmente la size. In caso di scenario 3 dipenderà da come si arriva a 15000, se si arriva lenti non incrementerò in attesa di una prossima rottura dei minimi di settimana.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri il mercato è stato in un limbo, la sessione RTH non ha regalato grandi spunti, HVN non è stato superato con vigore confermando l'area 15000 come uno spartiacque psicologico tra una ripresa e un proseguimento al ribasso. In sostanza si è configurata una prima giornata di compressione dopo all'ampio movimento di lunedi. Oggi ci potrebbe essere la "giustificazione" buona per una ripresa vigorosa dei prezzi visto che nel primo pomeriggio americano ci saranno eventi macro rilevanti (decisioni, proiezioni economiche e conferenza stampa FOMC oltre alla decisione sul tasso d'interesse FED).

I livelli chiave di oggi rimangono pressoché invariati rispetto a ieri con:

• 15315 PRD;
• 15275 chiusura del gap;
• 15130 PRD;
• 14980 HVN e mid di lunedì;
• 14692 PRD;
• 14540 HVN.

Che scenari prospettarsi oggi:

Scenario 1: giornata che prosegue al rialzo fino alla chiusura del gap lasciato lunedì, vorrei vedere un superamento dell'area 15150-15100 con forza magari dopo aver rivisitato prima i minimi di oggi (-0.5%), ci vorrebbe una "giustificazione" buona ad un impulso improvviso di volatilità (+2.0%), magari nel primo pomeriggio americano;

Scenario 2: un nulla di fatto con strappi al rialzo e al ribasso in una classica giornata sciacquone che lascia intrappolati molti trader con il prezzo in range tra 15150 e 14910;

Scenario 3: sparata al ribasso con rottura dei minimi della settimana e test del PRD a 14692, in tal caso se il movimento avviene prima dell'evento FOMC si potrebbero aprire due sottoscenari: ulteriore strappo anche fino a 14540 (-3.0%), recupero improvviso con ritorno sopra 15000.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri è stata una giornata ad ampio range (3.47%) di quelle che è un pò che non se ne vendono. Sono giornate che se non si ha un piano (e a volte non basta) ci si può far male. Di fatto si è sviluppato lo scenario 2 previsto ieri ovvero proseguimento al ribasso, devo ammettere che il superamento di HVN a 14980 non me lo sarei aspettato.

Al momento la sessione notturna sembra orientata alla chiusura del gap, su ES manca poco mentre per NQ ce né ancora di strada. Non è detto che succeda oggi, ma se NQ si stabilizza sopra a 15109 (PRD) mi suggerisce in ritorno verso prezzi più alti per i prossimi giorni.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15315 PRD;
• 15275 chiusura del gap;
• 15080 open RTH di ieri;
• 15000 VPOC coincidente con il close di ieri;
• 14980 HVN;
• 14880 VAL di ieri;
• 14692 PRD;
• 14540 HVN (-2.95% dal close di ieri).

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: chiusura del gap lasciato aperto ieri e stabilizzazione nell'area compresa tra 15300 e 15150;

Seanario 2: fallimento del tentantivo di chiusura del gap e ritorno a scendere, in tal caso HVN (14980) rappresenta la "line in the sand" tra consolidamento e sprofondamento al ribasso.

Che operatività impostare?

Ieri "ho riempito il magazzino" e mi ritrovo con diverse posizioni long aperte in portafoglio a diversi livelli di prezzo con alcune già in positivo; in caso di scenario 1 valuterò se ricoprirne le più basse sopra a 15300. In caso di scenario 2 dipenderà da come e quando si arriverà a toccare HVN, in caso ricoprirò le posizioni aperte sotto alleggerendo di circa il 20% la mia esposizione confidando in un'ulteriore discesa del prezzo anche fino a 14700-14550.

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Inizio settimana in profondo rosso, si sta per aprire la sessione RTN con un gap down significativo, nella sessione notturna si è arrivati a sfiorare anche -1.0% dalla chiusura di venerdì. Per come la vedo è una buona occasione per continuare a strutturare una posizione rialzista che per ovvie ragioni sarà di più ampio respiro temporale. Occorre però prendere bene le misure per non trovarsi sovraesposti in caso di proseguimento della discesa, per misure intendo che il mercato per ora è sceso solo di un 3.8% dal MS precedente, nulla vieta che il ritracciamento possa continuare anche fino a -6.5% o -11%.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15353 HVN;
• 15315 PRD;
• 15275 minimi di venerdì e chiusura del gap down;
• 12250-15220 VAH e VPOC della sessione notturna;
• 15109 PRD;
• 15000 soglia psicologica sifnificativa;
• 14980 HVN.

Che operatività aspettarsi per oggi?

In genere dopo un'apertura in gap down significativa come quella che si sta per verificare ci sono due possibili scenari:

Scenario 1: ripresa immediata con chiusura del gap, dopo il quale è tutto da vedere, potrebbe ritornare sui minimi come oltrepassare al rialzo la chiusura di venerdì non validando il movimento notturno e dimostrando forza, in tal caso più che il superamento del gap, per confermare la forza vorrei il prezzo sopra a 15353 HVN;

Scenario 2: prezzo che non prova o non riesce a chiudere il gap e prosegue al ribasso, un gap del genere però verrà ripreso molto probabilmente nei giorni successivi.

Che operatività impostare?

Sono long da venerdì scorso, durante la sessione notturna sono stati raggiunti i livelli che mi ero preimpostato per incrementare la posizione al rialzo con acquisti a 15200 e 15150. Continuerò a comprare in area 15000-14980.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Della sessione di ieri merita particolare attenzione l'atteggiamento del mercato in prossimità del close di settimana scorsa (15440). A inizio sessione il valore si è spostato subito al di sotto di tale livello per poi recuperarlo e superarlo con decisione e volatilità in crescita. Sarà interessante osservare il mercato nella fase d'apertura come tratterrà tale prezzo. Sarà una settima chiusa in positivo o negativo?

I livelli chiave di oggi sono:

• 155596 LVN;
• 15559 RV;
• 15440 close di settimana scorsa coicidente con l'open e mid di ieri;
• 15427 PRD prossimo a -0.5% dal close di ieri;
• 15395 VPOC di ieri;
• 15353 HVN concidente con NVPC di mercoledì;
• 15315 PRD.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: test dell'area 15440-15425 e ritorno a salire anche fin sopra RV e LVN a 15596 creando valore sopra i massimi del range di settimana;

Scenario 2: test dell'area 15440-15350 a ricoprire tutti i NVPOC e ritorno sui massimi di giornata, formazione di una giornata in range a ridurre la volatilità e consolidare ulteriormente il range settimanale;

Scenario 3: rottura dei minimi della settimana e chiusura in "profondo rosso", sarebbe una giornata ad ampio range e movimento oltre -1.5%, in tal caso attenzione alla fase di panic salling che creerebbe strappi anche fino a 15200 (-2.0%).

Che operatività impostare?

Oggi sono entrato long già da questa mattina al test del close di ieri per coprire l'eventualità di una giornata direzionale al rialzo; incrementerò più o meno ad ogni 0.5% di intervallo ovvero buy limit piazzato sul PRD e su HVN.

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Ieri si è verificato esattamente quanto avevo previsto per lo scenario 1, ora bisogna aspettare la sessione odierna per vedere se effettivamente c'è stato un cambio di tendenza oppure no, per ora il prezzo si trova in mezzo ad un vuoto.

Un ritorno sotto ai minimi di ieri mi metterebbe in allerta per un'ulteriore proseguimento al ribasso della correzione in atto, Fino ad ora la correzione è stata del -2.5%, ma nulla vieta un proseguimento anche fino a -5% (15000) o addirittura -10% (14250), del resto il mercato per quest'anno è già salito del +20%!

I livelli chiave per oggi per potenziali swing/target di giornata sono:

• 15615 LVN ("line in the sand" di settimana scorsa;
• 15559 RV;
• 15427 PRD;
• 15400 open e mid di ieri;
• 15355 VPOC di ieri coincidente al PRD;
• 15315 HVN coincidente con i minimi di ieri.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: prezzo incastrato nel vuoto volumetrico compreso tra area 15400-15559;

Scenario 2: rottura del PRD a 14425 e rientro nella VA di ieri, si aprirebbe una forte proiezioni al ribasso, attenzione a come si approccia il prezzo sul VPOC di ieri; l'eventuale rottura avverrebbe su un range di giornata già bello ampio con possibile rientra del prezzo;

Scenario 3: giornata direzionale al rialzo con rottura di RV, possibile target anche 15600-15650.

Che operatività strutturare?

Attendere il test del PRD per la prima entrata long, incrementare la posizione al rialzo al test del VPOC di ieri. Nell'eventualità di scenario 2 incrementare ancora sul possibile rientro del prezzo solo al manifestarsi di un chiaro segnale di rigetto del prezzo altrimenti attendere il prezzo più sotto in area 15200.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri è stata la seconda giornata d'indecisione, con test al tick del minimo di lunedì senza però scendere oltre come da scenario 1.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15559 RV e massimi della settimana in corso;
• 15494 open di ieri in area VAH;
• 15440 close di settimana scorsa coincidente con il mid di ieri;
• 15400 close di ieri in area VAL;
• 15353 PRD;
• 15315 HVN.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: rottura decisa del minimo di ieri sotto al PRD con scivolata del prezzo fino al test di HVN (-0,5%) per poi ritornare sopra all'apertura di oggi anche fino a 15450 (+0,5%), giornata di stop taking;

Scenario 2: rottura dei minimi di ieri e proseguimento al ribasso sotto HVN anche fino ai minimi del 27/8 a 15260 (-1%) o ancora sotto in area 15150 (-1,5%);

Scenario 3: giornata direzionale al rialzo con salita fino a 15559 (SV).

Che operatività strutturare?

Considerando gli scenari sopra esposti un'ingresso aggressivo subito in area 15400 per poi incrementare con buy limit tra PRD e HVN, in caso di scenario 2 incrementare nuovamente a -1% e 1,5%.

Per un'operatività più veloce e altamente speculativa, attendere l'apertura di sessione RTH e seguire le prime indicazioni fornite dalla tendenza del Cumulative Volume Delta, se >0 comprare, se <0 vendere. Come target e fanno fede i livelli chiave scritti sopra che vanno considerati come livelli di probabile swing di giornata.

NQ premarket analysis

Ok man!

Ieri il mercato ha fatto un movimento che mi piace definire liberatorio, salita decisa, discesa decisa e ritorno sulla linea di partenza. In questo caso si va a creare la tipica candela daily d'indecisione con ampie ombre e body centrale compatto se non nullo. Un simile comportamento del mercato potrebbe preludere l'interruzione della tendenza in atto, nel caso del Nasdaq l'interruzione del movimento correttivo?! Il fratello ES ha dato segno di forza chiudendo in maniera netta sopra all'apertura. Di fronte a questa lettura rimango dell'idea di una struttura di base long.

I livelli chiave di oggi, dove ci si gioca la partita sono:

• 15596 LVN ex "line in the sand" prima del rollover;
• 15576 VPOC di venerd';
• 15559 RV;
• 15450 mid di ieri che coincide con il close di venerdi;
• 15373 VPOC di ieri;
• 15353 HVN;
• 15300 PRD.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: prezzo che rimane nel range di ieri compreso tra 1559 (RV) e 15353 (HVN);

Scenario 2: giornata ribassista, sotto al minimo di ieri (minimi deboli) potrebbe verificarsi una prima tenuta in area 15300 (PRD) e fermarsi a circa -1.0% oppure accelerare, magari in chiusura di sessione come ormai solito fare e arrivare anche sotto a 15200-15150 (-2.0%);

Scenario3: partenza decisa al rialzo, nell'ipotesi del formarsi di una gioranta direzionale, una volta superata area 15596-15573 potrebbe essere facile arrivare a chiudere la giornata anche a 15620 (+1.20%).

Che operatività strutturare?

Al momento sono long proprio in area 15450 con obbiettivo il ritorno su MS, valuterò un incremento d'esposizione intorno a 15300 e più sotto in area 15150 in caso di scenario 2. 

Per un'operatività più speculativa e di brevissimo periodo cercherò un possibile swing di giornata sui livelli chiave. In questi livelli ci dovrà essere l'indebolimento dalla direzione d'arrivo o un rigetto violento del prezzo oltre ad una manifesta evidenza sul cumulativo che mi dimostri il cambio di tendenza.

NQ premarket analysis

Ok man!

Direi una chiusura di settimana con il botto! Venerdì si è sviluppato un range ampio e fuori dalla normalità del periodo, il prezzo dopo una sessione notturna al rialzo ha realizzato una sessione RTH praticamente direzionale al ribasso, anche per venerdi l'area 15610 ha segnato la "line in the sand". Anche se non rappresenta un cluster volumetrico importante sento di definire tale prezzo un livello PRD proprio per aver sempre creato supporti quando il prezzo ci si trovava sopra e resistenze dopo che lo aveva attraversato al ribasso.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15610 PRD;
• 15583 VPOC di venerdì;
• 15550 RV e mid di venerdì;
• 15430 SV e minimo di venerdì;
• 15353 HVN;
• 15300 -1% dal close di venerdì.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: prezzo che si incastra tra RV e SV a consolidare l'area di prezzo vuota in termini di volumi scambiati;

Scenario 2: prezzo che dopo l'apertura in gap-up ritorna sui minimi di venerdì per cedere al ribasso puntando in prima battuta a 15300 e PRD, sotto SV a 15145 (-2%);

Scenario 3: ripresa decisa al rialzo con primo superamento di RV poi PRD e successivo allungo sui massimi di venerdì.

Che operatività impostare?

Ipotizzando una struttura di base sempre rialzista, al momento non vedo occasioni buone d'acquisto visto che il prezzo nelle sessione notturna ha già quasi raggiunto il livello RV e un'acquisto adesso si rivelerebbe proficuo solo al realizzarsi dello scenario 3. Attendere quindi l'apertura RTH e una possibile ripresa del close di venerdi per iniziare a strutturare un'operatività long quantomeno non prima di area 15475. In caso di un'apertura al rialzo decisa prima di acquistare attendere un ritracciamento del prezzo sopra al VPOC di venerdì anche se temo che a questo punto il movimento, almeno per oggi, sarebbe già esaurito.

NQ premarket analysis

Ok man!

Riprendiamo come di consueto osservando la giornata di ieri in cui dopo una partenza decisa la rialzo durante la news il prezzo si è arrestato poco sopra alla metà del range (che persiste da quasi due settimane) ripiegando subito verso il PRD che però ha continuato a sostenere il mercato. Di fatto si è sviluppato lo scenario 3 previsto ieri con strappi sia al rialzo sia al ribasso ma con la conclusione di un'ulteriore giornata in range.

Da qualche parte dovrà andare, e quando partirà potrà farlo con alta volatilità. La mia view di fondo rimane long, ci potrà stare un possibile ritracciamento ma senza dubbio la struttura del mercato è long rafforzata anche e soprattutto dal bias di fondo del mercato USA.

I livelli chiave per oggi sono:

• 15675 massimi di ieri;
• 15655 close di settimana scorsa;
• 15620 "line in the sand" dei movimenti di questa settimana;
• 15589 VAL di ieri
• 15565 PRD resistenza del range;
• 15783 -0.5% dal close di ieri;

Che scenari aspettarsi?

Scenario 1: giornata direzionale al rialzo, proseguimento del movimento lento iniziato nella sessione notturna con ritorno su MS, l'eventuale superamento potrebbe segnare anche la fine della fase di congestione preludendo un ampio movimento per settimana prossima. Un possibile target a 15800 (+1.5%);

Scenario 2: apertura della sessione RTH con ritorno in area PRD, sfondamento e accelerazione al ribasso, primo target area 15435-15350 sul SV e HVN (-1.33%), secondo target area 15200 (-2.5%);

Scenario 3: ennesima giornata in range, aumentando la compressione dei prezzi tra 15700 e 15550.

Che operatività impostare?

Al momento sono long dal PRD (15575) posizione che vorrei conservare per liquidarla come minimo sopra al MS.

Se il mercato dopo l'apertura RTH rigira al ribasso valuterò un'eventuale chiusura sotto VAL di ieri, soprattutto se il ritorno è confermato da un azionario al ribasso altrimenti gestirò con un primo incremento su SV.

Se si prospetta lo scenario 1 valuterò un possibile incremento sopra al close di settimana scorsa.

NQ premarket analysis

Ok man!

Ieri il prezzo ha sentito il PRD a 15567 che ha in parte superato per poi essere respinto e tornare in area 15610 che come avevo specificato anche nell'analisi di ieri risultava essere un livello decisivo. Nella sessione notturna ora in corso il prezzo è tornato a testare il PRD per essere poi prontamente ripreso.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per un inizio di correzione al ribasso, oggi inoltre ci sarà l'evento scatenante; ovvero c'è molta attesa per la conferenza stampa della BCE e le decisioni per la politica monetaria. Seppur prediligo per le mie analisi un approccio tecnico-volumetrico più che macroeconomico, c'è da tenere in conto che certi eventi creano la giustificazione perfetta per accelerazioni di volatilità e spostamenti anche radicali del prezzo. Il mio pensiero infatti è rivolto al modo in cui il prezzo dovrà risalire oltre il cluster volumetrico che si è formato in questo sette giornate di range, un accelerazione impulsiva è proprio quello che servirebbe.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: sparata impulsiva al rialzo durante la news e superamento del cluster per consolidare il MS e magari superarlo;

Scenario 2: rottura definitiva del PRD con creazione di nuove aree di valore sotto a partire da 15550, possibile accelerazione al ribasso durante la news anche fino a SV o HVN per poi essere recuperata e consolidare l'area compresa tra 15550 e 15400;

Scenario 3: confusione con strappi sia al rialzo sia al ribasso ma con il prezzo che ritorna sostanzialmente all'interno del range, attenzione potrebbe comunque innescarsi durante la seconda metà della sessione RTH un direzionalità lenta e progressiva.

Che operatività impostare?

Si potrebbe optare per l'ormai consueta operatività strutturata al rialzo, oggi però rimanendo cauti proprio per la possibilità di strappi al ribasso che potrebbero innescare una correzione anche significativa del prezzo (-10%), in tale caso occorrerà rimanere lucidi nei prossimi giorni per cercare il primo punto di uscita a minor costo.

Un ingresso long con size ridotta si potrebbe fare poco prima dell'uscita della news in maniera da poter cogliere il possibile strappo al rialzo con target in area MS. in caso di scenario 2 i livelli di incremento della size rimangono i soliti SV, HVN e successivo PRD, incrementi sempre light.

NQ premarket analysis

Ok man!

Riprendiamo la sessione di trading dopo una breve pausa di due giorni a seguito della festività del Labor day.

Durante il Labor day Nq ha registrato un nuovo MS, ritestato per pochi punti il giorno successivo. Martedì infatti il mercato è andato a riaprire la sessione RTH sulla chiusura di venerdì scorso e dopo un primo ritorno in area 16007 è ritornato a cercare il MS senza però superarlo rimanendoci sotto ad una manciata di punti. In chiusura il mercato è tornato sul prezzo di apertura. Questa mattina (sessione notturna) il mercato ha visto una veloce accellerazione al ribasso sostenuta sempre in area 16007 denotando questo livello di prezzo come un'interessante resistenza; il prezzo è poi risalito a ricoprire il movimento discendente avvenuto senza volumi.

Il prezzo di 15605 coincide con un LVN che ritengo significativo per la giornata di oggi e il cui superamento potrebbe portare il prezzo al PRD in area 1567. Sotto si apre un'area vuota di volumi dove il primi livelli di prezzo oggettivi sono SV a 15434; HVN a 15353 e poi PRD a 15287 (-2.4%).

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1:  prezzo che riapre sulla chiusura di ieri e si orienta su MS, possibile rottura immediata e allungo formando una giornata direzione, in forza anche del sostegno ricevuto in area 15610 questo scenario rimane in allerta finché il prezzo rimane sopra a quest'area;

Scenario 2: prezzo che ritorna a quotare sotto il close e VAL di ieri, in tal caso attenzione sul HVN e PRD dove si gioca la partita per una possibile accelerazione al ribasso;

Scenario 3; prezzo che continua in range tra MS in alto e HVN/PRD in basso.

Che operatività impostare?

Comprare sotto i 15650 (VPOC del range) ai primi segnali di inversione oppure in caso di forza nella discesa attendere e valutare dei buy limit su LVN e PRD ma sempre con size ridotta per poter assorbire l'eventuale accelerazione al ribasso dello scenario 2.

In caso di scenario 1 con partenza sopra 15650 e con il prezzo che rimane sempre sopra (segnale di forza), comprare dopo la rottura del MS sui ritracciamenti sia sopra sia sotto MS.

NQ premarket analysis

Ok guys!

Compressione massima uguale massimo rischio! Fotocopia di settimana scorsa con mercato che sta aprendo la sessione di venerdì in forte compressione di prezzo sopra a HVN che rimane l'ostacolo al ribasso della settimana. Ieri c'è stato un tentativo di scendere sotto al PRD ma il prezzo è stato sostenuto sopra i 15550 per poi andare a chiudere sopra i 15600. Nella sessione notturna si è sviluppato un range ridottissimo (27 punti). A mio modo di vedere occorre essere pronti a tutti gli scenari possibili, oggettivamente HVN e PRD segnano la "line in the sand per la settimana", un superamento del PRD potrebbe portare direttamente sull'apertura della settimana in area SV.

Che scenari aspettarsi oggi?

Scenario 1: nuovo tentativo di superare il cluster alto in area 15680, la perforazione verso l'alto è possibile ma attenzione a come si arriverà in area 15670 nella parte bassa del cluster, ci deve essere forza per avere un superamento deciso e andare verso nuovi MS;

Scenario 2: test del VPOC di ieri nuovo tentativo di superare i MS, ritorno nel range della settimana e permanenza nell'area di limbo (15680-15580); 

Scenario 3: mercato che riamane sotto 15660 e storna al ribasso, dopo un test nella parte alta della settimana un rientro sotto i 15600 potrebbe innescare un movimento veloce al ribasso portando il prezzo sotto a HVN.

Che operatività impostare?

Ormai è un classico, ingresso aggressivo da subito con size ridotta preferibilmente nella parte bassa, confiderei per un primo buy limit proprio sul VPOC di ieri visto che il mercato non si è scostato di molto, successivi acquisti al ribasso al test del PRD e poi sotto sul SV, HVN e PRD raggiunto il quale occorre alzare le antenne per il rischio di una nuova settimana al ribasso in arrivo. In caso di scenario 1 integrare il primo acquisto sopra a 15680 così da trovarsi con un prezzo medio ad un livello che in caso di ritorno indietro del prezzo non ci faccia correre troppo rischio e ci permetta anche di chiudere in pareggio.

NQ premarket analysis

Ok guys!

Quello che è accaduto settimana scorsa sembra farci da guida anche per questa in corso, ma attenzione ai possibili imprevisti! Ieri il mercato ha aperto la sessione RTH in gap up per poi spingersi fin sopra il MS e consolidare i prezzi subito sopra arrivando a sfiorare i 15700. Alle 20:00 ora locale ma l'inizio della seconda fase della sessione RTH il mercato è sceso con velocità andando a chiudere il gap nella chiusura, rimanendo comunque sopra alla nostra "line in the sand" a 15583 confermando di preferire la parte altra della settimana in corso. Questa mattina il prezzo non ha fatto gran ché confermando di accettare l'area sopra a 15600. Dal punto di vista tecnico siamo nel limbo, zona di indecisione compresa tra i due cluster di volume presenti nella parte alta del movimento settimanale ovvero in basso 15609 e HVN (15583); in alto 15680 (VPOC di ieri). finché il prezzo si trova compreso in questo range è bene rimanere prudenti con size ridotte per non trovarsi con un eccesso d'esposizione qualora il mercato scendesse con forza. La visione di fondo rimane long.

Che scenari aspettarsi?

Scenario 1: prezzo in range ridotto all'interno del limbo tra HVN e VPOC, magari anche con sfondamento del VPOC, nuovi MS e rientro sotto il VPOC, sarebbe una giornata i forte compressione che preluderebbe ad un molto probabile aumento di volatilità improvvisa;

Scenario 2: si torna sopra al VPOC di ieri, si supera e si va per nuovi massimi storici;

Scenario 3: test del VPOC di ieri senza superarlo, prezzo che apre nel limbo per poi andare a recuperare in prima battuta l'area del PRD a 15542 il cui superamento lascerebbe spazio anche fino a SV e HVN, in tal caso porre attenzione perché si sarebbe arrivati già ad un -1.6% e potrebbe benissimo continuare.

Che operatività impostare?

Comprare con size ridotta in area 15620-15583 permette di coprire gli scenari 1 e 2. In caso di scenario 3 attendere ad incrementare, i livelli chiave sono PRD, SV, HVN e PRD successivo, sotto ancora attendere gli sviluppi intorno a 15200-15150.

NQ premarket analysis

Ok guys!

Sembra proprio la fotocopia di settimana scorsa. Ieri è stata una giornata di indecisione, con range non troppo contenuto (range max-min circa 1%).  Della giornata di ieri è bene evidenziare come mentre nella sessione notturna il prezzo abbia esplorato nuovi massimi sopra a quelli registrati lunedi, nella sessione RTH il prezzo è rimasto bloccato sotto i 15600, sotto al VPOC di lunedi. Al momento il prezzo quota sopra alla chiusura di ieri, per ora non ha superato il MS. Per ora il livello HVN a 15582 segna una "line in the sand" nel cluster volumetrico, con la zona sotto (15582-15120) accettata nelle sessione RTH e la zona sopra (15582-15675) accettata nella sessione notturna.

Che scenari aspettarsi? Dopo una giornata di indecisione tutto è possibile.

Scenario 1: partenza al rialzo con il formarsi di aree di valore sopra a HVN, superamento dei MS e giornata direzionale;

Scenario 2: prezzi ancora in range (come per settimana scorsa), con rimbalzi e test vari tra PRD, HVN e MS; 

Scenario 3: ritorno sotto HVN e possibile accelerazione sotto al PRD a 15542 con possibile arrivo in area 15434-15353 segnando un possibile inizio di correzione.

Che operatività impostare?

Lo scenario di base è sempre long, quindi cercherò le occasioni ottimali per costruire un'operatività in questa direzione e che aumenti la probabilità di successo per i tre scenari individuati. Un primo ingresso con size ridotta al test del VPOC di ieri così da essere a mercato qualora si prospettasse lo scenario 1; in caso di scenario 2 la posizione si troverebbe ad un prezzo comunque bilanciato rispetto al range e quindi poco male. In caso di scenario 3 continuerei a coprare con size ridotta più sotto ma non prima di essere arrivati più in basso di 15500, i primi buy limit a 15440 sul SV e poi a 15360 in prossimità del HVN. in questo caso bisognerebbe poi stare attenti e monitorare gli sviluppi per decidere se cercare di uscire in pari o tenere in vista di futuri massimi.