NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri non ha dato grandi spunti decisionali, rivelandosi di fatto una giornata d'indecisione con il prezzo in chiusura poco discostato da quella precedente.

Un ulteriore allungo al rialzo porterebbe ad un range settimanale fuori norma, quindi una correzione sarebbe la situazione più scontata, ma il mercato non si rivela mai scontato!

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: ritorno del prezzo sopra area 16400 sopra al quale superato anche il livello 16430 si potrebbe aprire la strada fino a HVN (16570) definendo un range settimanale fuori standard da +6.5%;

Scenario 2: abbattimento della resistenza in area 16300-16250 uscendo di fatto dal cluster volumetrico creatosi negli ultimi due giorni passati, un primo target al ribasso è area 16175-16130, sotto si potrebbe avanzare ulteriormente fino a 16000-15950;

Scenario 3: mercato in range, con movimenti al ribasso sostenuti sopra 16300-16250 e al rialzo bloccati sotto i minimi di ieri, un ulteriore nulla di fatto che crescerebbe il livello di compressione con possibili aumenti di volatilità nei giorni a seguire.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stata come da scenario 3 con successivo allungo in finale verso ora di chiusura RTH. Il movimento poi è proseguito durante la sessione notturna con il prezzo che ora si trova a +1.75% rispetto al close di ieri. Sicuramente è una dimostrazione palese di forza del mercato che di fatto ha recuperato circa la metà della precedente discesa, per le statistiche di movimento siamo già più che sbilanciati al rialzo e quindi prima di valutare un proseguimento rialzista sarebbe più ragionevole attendere un ritracciamento almeno fino al VWAP di oggi (+1.0%).

Che scenari prospettarsi per oggi:

Scenario 1: apertura RTH con proseguimento al rialzo sopra i massimi di giornata, possibili arresti LVN (16276) e PRD (16360);

Scenario 2: apertura RTH in gap up con tentativo di recupero del close di ieri, qui si aprono due sottoscenari, il primo con recupero dei massimi di giornata e successivo proseguimento al rialzo con un ulteriore allungo anche fino ad area 16200, il secondo con consolidamento del range della sessione overnight;

Scenario 3 chiusura del gap up e recupero dei massimi di ieri in area 15900, il passaggio sotto il close di ieri ribalterebbe completamente e l'impostazione rialzista sviluppata e potrebbe innescare un allungo al ribasso anche con aumento di volatilità fino ad area 15700.

Che operatività impostare oggi?

Attendere il prezzo sul VWAP o ancora sotto per su HVN (15950) per tentare un long con target i massimi di giornata, attenzione ad un passaggio sotto il close di ieri che porterebbe ad un violento rovescio della medaglia.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riapertura della settimana delicata, dopo l'allungo al ribasso di venerdì bisogna rimanere lucidi senza farsi prendere dall'euforia. Tutto potrebbe accadere dal proseguimento del ribasso con raggiungimento di RV (15420) alla ripresa al rialzo con ritorno sopra a 16000. Venerdì il livello buyer si è palesato in area 15650-15600 che potremmo considerare "line in the sand" per oggi.

Che scenari prospettarsi oggi?

Scenario 1: test e superamento dei massimi registrati nella sessione notturna superando di fatto area 15750 dove si sono fatti vivi i primi seller di oggi, la rottura al rialzo sarebbe un manifesto di forza rialzista con primo target area 15900-15950;

Scenario 2: prezzo bloccato sotto 15750 con rottura dei minimi overnight e test dei minimi di venerdì, sotto occorrerà monitorare le eventuali entrate dei buyer per capire se ci sia forza o meno in grado di ostacolare un'ulteriore ribasso, un primo livello target si trova nell'area 15420-15340 sotto al quale la strada è libera fino alla soglia psicologica dei 15000;

Scenario 3: congestione e consolidamento della parte bassa del movimento di venerdì con prezzo bloccato tra 15800 e i minimi di venerdì senza ulteriori allunghi direzionali.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Indubbiamente si stà concretizzando una settimana difficile con combi repentini di direzione e modesta volatilià, la giornata di ieri dopo aver fatto toccare un +1.0% ha poi girato completamente la view chiudendo a circa -2.5% superando i minimi di settimana.

Nella sessione notturna c'è stato un debole recupero ma senza trovare la forza necessaria a sostenere il prezzo sopra al close di ieri segnando in questo instante nuovi minimi. Se la view di lungo rimane long quella di breve è short. In questi casi prima di mettersi al rialzo conviene aspettare qualche eccesso che ne giustifichi il rischio altrimenti è probabile dover incorrere in un draw down anche significativo.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: test dei minimi di ieri anche con rottura al ribasso ma con sostegno in area 16800-16700, successivo ritorno sopra al close di ieri con accettazione dell'area di prezzo superiore dove a questo punto potrebbe partire un recupero con il superamento al rialzo di area 16000 e target anche HVN (16175), oppure un ritorno in area negativa con consolidamento dalla parte bassa del range.

Scenario 2: prezzo che al rialzo trova resistenza in area 16000 con proseguimento al ribasso deciso dopo la rottura dei minimi di ieri con primo target HVN (15673) e successivamente RV in area 15420;

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è sviluppato lo scenario 1 alla lettera con recupero totale del movimento di venerdi e superamento del livello PRD con test addirittura in area 16430 (HVN). Sicuramente mettendo insieme le ultime due giornate di contrattazione si è di fronte ad un movimento "anomalo" poco chiaro con due oscillazioni opposte superiori al 2%. La domanda è quanto del recupero di ieri è vero?

Nella sessione notturna il mercato è andato a ritestare il prezzo d'apertura RTH di ieri toccando un ribasso del -1.0% per poi rimbalzare e consolidare il valore medio di ieri. A mio avviso la giornata di oggi merita premura perché se da un lato sembra esserci una buona occasione d'acquisto in termini di estensione del range giornaliero dall'altro sembra non essere stata confermata la forza di ieri e potrebbe essere l'inizio di un movimento al ribasso molto più accentuato come successe a settembre con possibile target area 15500 (-8.0%).

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: recupero del movimento notturno con un primo consolidamento sopra al VWAP in formazione e successivo test del close di ieri prima di una rottura al rialzo con possibile allungo anche fino a 16570 (HVN);

Sceanario 2: mercato stoppato al rialzo sotto al VWAP in corso e comunque sotto al cluster volumetrico generato nella chiusura di ieri, da qui potrebbe partire un'accelerazione al ribasso anche violenta che riporta il prezzo sotto i minimi delle ultime due sessioni, ultimo baluardo difensivo è area 16175 sotto al quale i minimi sono il target;

Scenario 3: giornata in compressione con consolidamento dell'area compresa tra close di ieri e open RTH.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riapertura della settimana sicuramente da monitorare con attenzione, soprattutto alla luce dei movimenti che hanno caratterizzato venerdì scorso con un'apertura in gap down significativa e il proseguimento al ribasso. La mia idea per la riapertura di settimana era quella di vedere un piccolo movimento inerziale al ribasso, ma al momento sembra non esserci, NQ è già posizionato a +1.0% dal close trovando resistenza proprio sul livello di apertura RTH di venerdì.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata direzionale long con apertura RTH al rialzo superando area 16250 e LVN con possibile target sul PRD (16360) recuperando gran parte del movimento discendente di venerdì;

Scenario 2: giornata short, il prezzo trova resistenza tra l'open RTH di venerdì e LVN (16275) dal quale potrebbe ripartire il movimento discendente anche con volatilità, a questo punto cruciale sarà la tenuta di area 16150 prima di andare a testare anche il close di venerdì scorso e strutturare così uno scenario del tutto ribassista;

Scenario 3: consolidamento dall'area compresa tra 16275 e 16175-16150 con una giornata in range compatto anche con sporcature sia al rialzo sia al ribasso su cui occorre fare attenzione.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri ha visto un bell'affondo al ribasso, a metà sessione iniziavo a credere che si sarebbe realizzato lo scenario 2 con anche il raggiungimento di area 16050, ma poi il mercato si è ripreso ed è tornato poco sotto l'apertura RTH di ieri.

Nella sessione notturna il prezzo ha testato l'open RTH di ieri e il livello di uscita dal cluster ovvero RV per poi rientrare di oltre lo 0.5% testando il NVPOC di ieri a 16229, al momento è questa un'area "line in the sand" su cui prestare attenzione, il superamento al ribasso sbilancerebbe la view della giornata a favore dello short denotando debolezza.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata long con sostegno al ribasso in area 16230-16200 per poi superare al rialzo RV (16360) palesando una forza che potrebbe portare il prezzo anche a testare HVN in prossimità del VWAP della settimana in formazione;

Scenario 2: giornata short con il cedimento di area 16200 e poi HVN (16175) come ultimo scoglio di ripresa per oggi, sotto a questo livello infatti il mercato potrebbe accelerare al ribasso sui HVN successivi (16062 e 15950) uscendo in maniera evidente dal cluster di accumulazione delle ultime due settimane;

Sceanario 3: prezzo in congestione con range di movimento contenuto compreso tra HVN (16175) e RV (16360), in questo caso LVN (16276) rappresenta uno spartiacque tra la volontà di ribasso e quella di rialzo, un inizio di accumulazione di volumi su questo livello potrebbe preludere proprio il formarsi di questo scenario.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stato un mix perfetto tra scenario 1 e 3 con un'apertura della sessione RTH diretta al rialzo fino al livello psicologico di 16750 dove poi sono partite le vendite che hanno visto il prezzo scendere in maniera costante fino a sotto HVN (16570) dove dopo una fase di congestione la discesa è ripresa fino ad arrivare a RV (16360) livello concomitante alla chiusura del VWAP di settimana scorsa.

Al momento durante la sessione notturna il prezzo è sceso ancora fino a testare LVN da dove sembra essersi ripreso. Fino a che non si supera al rialzo RV non si può parlare di forza rialzista, ma solo di congestione all'interno del cluster volumetrico compreso tra 16360 e 16275.

Che scenari prospettarsi oggi?

Scenario 1: prezzo sostenuto al rialzo sopra al VWAP in formazione con superamento prima di RV e poi del close di ieri creando una palese forza rialzista, a questo punto i target sono i precedenti punti di equilibrio HVN poco sopra 16430 e poi 16570;

Scenario 2: giornata short con il prezzo che non supera al rialzo il close di ieri e supera al ribasso LVN come prima manifestazione di debolezza, successivi target HVN e PRD sotto al quale potrebbe scattare un'euforia da panic selling anche fino a 16000;

Scenario 3: congestione e confusione con prezzo "bloccato" al rialzo sotto a HVN 16430 e al ribasso da LVN.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Inizia una nuova settimana borsistica, chissà cosa succederà?!

La settimana passata ha visto NQ decisamente al rialzo con 4 su 5 giorni positivi, venerdì la sessione RTH ha segnato nuovi MS (16628.50) per poi vedere il ritorno del prezzo sul livello di apertura di sessione e chiudere sopra in area 16575.

Al momento  la forza al rialzo ha trovato conferma anche durante la sessione notturna con il prezzo che ha superato MS di venerdì, anche il VWAP di oggi è già prossimo al MS pertanto al momento la view rimane strettamente long.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata direzionale con prezzo sostenuto sopra MS e partenza decisa al rialzo, in questo caso gli unici target sono i livelli di prezzo psicologici 16700-16750-16800, raggiunti i quali ci potrebbe essere un ritorno anche repentino del prezzo sui livelli di apertura;

Scenario 2: test del close di venerdì coincidente anche con il VWAP sempre di venerdì, qui si aprono due sottoscenari, il primo è il ritorno su MS, il secondo è un ulteriore test dei prezzi più bassi come LVN (16512) o HVN (16429.50);

Scenario 3: giornata short, un primo segnale si paleserebbe con la rottura al ribasso dell'open di venerdì e del LVN senza cenni di forza rialzista, in questo caso occorre osservare con attenzione il comportamento del mercato negli estremi del movimento (deviazioni del VWAP) per valutarne il possibile arresto del movimento, un'accelerazione al ribasso potrebbe portare il prezzo anche in area RV a 16360 (-1.5%).

Che operatività impostare oggi?

Cercherò di strutturare una posizione rialzista fin da subito con un primo ingresso sul MS di venerdi e un successivo ingresso al palesarsi di un movimento di forza sul close di settimana scorsa, infine su LVN. Sotto la probabilità di una giornata short aumenta decisamente e quindi opterò o per uno stop immediato nel caso di un mercato fortemente ribassista o per lasciare correre temporaneamente in perdita la posizione confidando in un recupero durante la settimana.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri ha seguito (direi alla lettera) lo scenario 1 se non fosse stato per il ritono dei prezzi sul livello d'apertura RTH.

C'è da notare un dettaglio però! L'analisi della variazione % della capitalizzazione tramite il mio indicatore TrustIndex manteneva in chiusura una capitalizzazione sbilanciata al rialzo di 0.5% rispetto all'indice, sarà un caso che al momento il mercato è risalito proprio dello 0.5% durante la sessione notturna riportandosi in equilibrio? Magari c'erano aspettative di ribasso non confermate dall'azionario?

Al momento quindi l'indice è salito diretto e senza ripensamenti oltre i massimi di ieri dimostrando forza, il VWAP di oggi è già stranamente piegato al rialzo cosa che non succede spesso, questo fa capire che la salita è stata accompagnata da volumi.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: proseguimento deciso al rialzo verso i MS, decisivo il superamento senza indugi dell'ultimo cluster volumetrico in area 16430, per una giornata forte non vorrei vedere il prezzo in apertura troppo sotto al PRD, area in cui si potrebbe valutare l'acquisto con stop sotto la close di ieri;

Scenario 2: giornata sell con mancanza di forza e prezzo che non supera il cluster a 16430 tornando sotto il PRD, in questo caso il superamento al ribasso del close di ieri porterebbe facilmente anche a ritestare LVN (16275) creando le basi per una correzione nei prossimi giorni, soprattutto se lo scenario si realizza verso la chiusura di sessione.

Scenario 3: giornata in range ristretto con blocco del rialzo sotto il cluster a 16430 e sostegno nell'area PRD-close di ieri.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Per quel che riguarda la giornata di ieri merita sottolineare il fatto che durante la sessione RTH il mercato di fatto è solo salito in maniera direzionale recuperando poco meno di un punto percentuale, che sia un segnale di ripresa al rialzo?

Per ora la sessione notturna stà confermando l'area di prezzi toccata in chiusura con un debole accenna al rialzo. Per quel che mi riguarda la view di fondo rimane long quindi si dovrà prediligere le possibilità di entrata a prezzi scontati.

Gli scenari da prospettarsi per oggi sono?

Scenario 1: continuazione del movimento al rialzo, l'eventuale test di ripresa del movimento di ieri deve rimanere sopra al LVN, in tal caso il target al rialzo è il PRD a 16365 superato il quale puntare sopra i 16400/MS;

Scenario 2: giornata che rientra nel range di ieri, la rottura al rialzo dei massimi della sessione notturna se fatti nelle prime ore di sessione potrebbero far sviluppare direttamente lo scenario 1, ma attenzione al PRD dove un segnale di vendita potrebbe far rientrare il prezzo con possibile movimento sotto la chiusura di ieri, al ribasso l'ostacolo all'accelerazione ribassista è dato dal VWAP e lo il livello dello 0.5%;

Sceanario 3: rientro in range deciso fin da subito con rottura al ribasso del cluster di ieri intorno al livello del VWAP, a questo punto potrebbe partire un movimento corettivo anche fino a HVN, sotto il PRD è l'ultimo baluardo prima del panic selling magari verso chiusura di sessione.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Nuova settimana nuove oporturnità!

La sessione di venerdì ha trovato corrispondenza con quanto previsto nello scenario 1, girando di fatto la view a long, interessante è stato osservare come dopo aver raggiunto il livello del VWAP settimanale il prezzo si sia bloccato subito al di sopra "come un cane che dopo il giro nel parco torna dal padrone".

La sessione notturna ha visto spostare subito il prezzo di poco sopra alla chiusura di venerdì da dove poi non si è più mosso trovando stabilità.

Sopra al VWAP di settimana scorsa la view rimane long, sotto è da valutare la possibile resistenza intorno ad 16100-16050 (HVN) prima di considerare una view short per la settimana in corso.

I possibili scenari di oggi sono:

Scenario 1: giornata long di proseguimento al movimento di venerdì, puntare a MS è un pò ambizioso (+1.5%) ma il lunedì tutto può accadere, un primo target è HVN a 16330 (fascia di prezzo dove era partita la correzione;

Scenario 2: giornata short con rottura al ribasso del VWAP di settimana scorsa "line in the sand" e accettazione dei livelli di prezzo sottostanti, il possibile target oggettivo è il ritorno all'open della sessione RTH di venerdì con annullamento dell'intero movimento, da qui poi si potrà proseguire al ribasso o riprendere al rialzo creando un movimento di incertezza;

Scenario 3: giornata di indecisione, al rialzo il prezzo non sale sopra LVN a 16276 mentre al ribasso non scende sotto 16200-16160, in questo caso si avrebbe una giornata a range ridotto in un intorno di prezzi vicino a dimostrazione che il mercato non stà cambiando il suo valore.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stata decisamente di compressione con range molto ridotto rispetto al resto delle ultime giornate. Di fatto il mercato non ha variato il suo valore rispetto alla chiusura di mercoledì, sarà questa quindi la sessione da considerare valida per i riferimenti intraday per oggi.

La visione rimane short, una prima dimostrazione di forza si avrebbe però oltrepassando il livello di prezzi contrassegnato dall'apertura RTH di mercoledi e creando valore al di sopra di quest'area. Ancora sopra occorre monitorare il mercato nell'area del VWAP settimanale e NVPOC di mercoledì che sono da valutarsi come resistenze ultime per il range di oggi, sopra la giornata diventa decisamente long.

Che scenari aspettarsi per oggi?

A parte i consueti scenari la domanda da porsi è, dove chiuderà la settimana il mercato? Consoliderà l'area compresa tra 16200-16100 o preferirà imprimere una direzionalità sia al rialzo sia al ribasso? Dal mio punto di vista il mercato oggi non suggerisce nulla, si trova in stallo e se la gioca al 50%; occorre osservare come si imposterà il mercato USA durante la sessione RTH e se non prende una direzione chiara c'è un'altra probabilità che non sviluppi nessun movimento decisivo.

Scenario 1: gioranta long con apertura decisa al rialzo e superamento di 16150, poi del VWAP settimanale, in questo caso potrebbe innescarsi una spinta decisa anche fino a sopra i massimi di mercoledi in area LVN (+1.5%);

Sceanario 2: giornata sell con apertura decisa al ribasso e ritono immediato sui minimi di mercoledì, rotti i quali si può puntare ditetti al successivo LVN in area 15750 (-1.5%);

Scenario 3: test del mid settimanale in area 16150 e test della chiusura di mercoledì con ritorno nel range, creando uno scenario di indecisione e pericolo, la possibile direzionalità potrebbe innescarsi nel primo pomeriggio americano verso la chiusura.

Che operatività impostare oggi?

Al momento la migliore operazione è quella di rimanere flat in attesa di ulteriori indcazioni, potrebbe essere interessante aspettare uno sbilanciamento al rialzo o al ribasso e un segnale d'assorbimento chiaro in concomitanza di un livello chiave come da scenari descritti sopra.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è realizzato lo scenario 2 con la rottura del PRD confermata dal successivo ritest e chiusura di sessione sotto. La creazione di valore in un'area più bassa e priva di volumi porta a pensare che il mercato stia scontando quanto raggiunto precedentemente, anche oggi nella sessione notturna il prezzo non è salito sopra al VWAP di ieri e al momento è sotto i minimi di ieri. Sotto c'è ancora strada libera per scendere, l'assenza di cluster volumetrici e quindi di resistenze statiche fino ad area 16000 potrebbe lasciare scivolare il prezzo con facilità per controbilanciare la precedente repentina salita. La situazione su ES è molto simile a quella di NQ indicando che lo sbilanciamento interessa il mercato nella sua globalità.

Che scenari aspettarsi oggi:

Scenario 1: proseguimento del ribasso anche fino a 16000 (-1.3%), magari anche con nuovo test del VWAP di ieri per poi cedere al ribasso; attenzione che l'area compresa tra VPOC e VWAP rappresenta una significativa ed oggettiva "linee in the sand" il cui superamento potrebbe far girare il mercato in positivo.

Scenario 2: mercato sostenuto sopra 16100 che oltre ad essere il mid è anche il livello del VWAP di settimana scorsa, il superamento al rialzo dell'area compresa tra VPOC e VWAP potrebbe innescare un recupero repentino anche fino ad HVN (16329), da qui si aprono due sottoscenari: a) consolidamento dell'area tra HVN e 16200; b) rottura al rialzo di HVN e arrivo in area 16400.

Che operatività impostare oggi:

Per il momento la view è short con stop sopra al VWAP della settimana in corso e target 16000. In area 16000 si potrebbe valutare l'ingresso buy limit soprattutto se il valore rimane in alto e il mercato scende in maniera impulsiva, in tal caso lo stop non ci sarebbe essendo un'operazione long in costruzione con target area 16300.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Riprendiamo la consueta analisi dopo qualche giorno di pausa. Il mercato continua imperterrito nella sua salita, ormai sono stati superati tutti i limiti probabilistici di giornate buy in sequenza, oggi sarebbe la decima giornata buy consecutiva.

Va tuttavia notato un cambiamento nella volatilità delle ultime due sessioni con i prezzi in congestione ristretta in un range di 200 punti. La salita sopra i 16000 è stata scarica di volumi fino a sopra i 16300. E' fin troppo scontato credere in uno storno del prezzo almeno fino a 16000, è così scontato che conviene iniziare a cambiare idea.

Nella sessione notturna il prezzo è tornato a testare i massimi della sessione di ieri dimostrando forza che va considerata come minimo fino alla rottura del VWAP.

Gli scenari possibili oggi sono:

Scenario 1: apertura RTH nel range di ieri, magari con primo test del valore e successiva partenza al rialzo verso il MS, occorre fare attenzione all'impostazione generale del mercato USA che deve avere forza a livello globale per innescare una giornata direzionale decisa;

Scenario 2: test dell'area alta del range di ieri magari anche con il superamento del massimo, occorre valutare la resistenza sull'ultimo cluster di volume che se si dimostra importante potrebbe far scattare il rovescio della medaglia a e far girare la giornata al ribasso, in questo caso i minimi di ieri segnano un PRD per la giornata di oggi.

Che operatività impostare:

Al momento il prezzo si trova tra la 2 e la 3 deviazione del VWAP quindi è troppo alto per comprare ad un prezzo equo, attendere il test del VWAP per iniziare a strutturare un long intraday, l'uscita in caso di rottura dei minimi di ieri. Un primo target l'ultimo cluster di volumi prima del MS, poi il superamento del MS.

In caso di consolidamento sotto il VWAP con debolezza dei compratori si potrebbe valutare uno short con rischio definito sopra alla seconda deviazione al rialzo.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Nuovo mese nuova corsa. Ieri si è aperto un nuovo mese di scambi. la sessione RTH non ha superato i massimi realizzati nella sessione notturna dopo l'apertura in gap up. La chiusura di oggi in positivo realizzerebbe la quinta candela positiva consecutiva con una probabilità del 3.4% di realizzarsi. Per oggi l'area di prezzo 15820-15800 sarà da monitorare con attenzione rappresentando di fatto una "linee in the sand" tra un view al rialzo e una al ribasso.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: giornata al rialzo con prezzo che non scende sotto il NVPOC di ieri e prosegue al rialzo con la rottura del MS trovando di fatto il supporto nella fascia di swing di ieri;

Scenario 2: giornata al ribasso, preferibile una partenza decisa con superamento e creazione di valore sotto il NVPOC di ieri, sotto deve cedere anche HVN, la realizzazione di una sequenza del genere potrebbe mettere in evidenza una prima debolezza che potrebbe innescare una successiva correzione dei prezzi;

Scenario 3: giornata in range con test sia al ribasso sia al rialzo dei livelli chiave.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15914.75 MS;
• 15838 VWAP di ieri;
• 15820 NVPOC di ieri;
• 15787 HVN;
• 15738 HVN;
• 15700 soglia psicologica;
• 15630 NVPOC setttimanale;
• 15605 LVN.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri sera ero davanti al monitor proprio durante la chiusura RTH e ho potuto notare come subito dopo le ore 22:00 a seguito della notizia dell'uscita degli utili in negativo di AMZN, l'indice NQ ha fatto un balzo di -1.0% nel giro di pochi secondi, la discesa è stata rapida e senza perdono, il tempo di riflessione era minimo se non nullo. AMZN nel frattempo perdeva circa il 6%. La stretta correlazione dell'accadimento mi dimostra come gli indici risentino in maniera diretta del mercato azionario e come il loro movimento sia controllato direttamente per assecondare il mercato stock. Diversamente visto anche il momento di chiusura e quindi la riduzione significativa dei volumi scambiati l'indice "si sarebbe accorto" dopo del movimento al ribasso e i venditori sarebbero arrivati in maniera più diluita, questo è quello che oggettivamente mi sarei aspettato.

Comunque oggi c'è solo il 15% di probabilità che la giornata si chiuda in positivo dovendosi formare la terza candela consecutiva al rialzo. Il range medio per una giornata negativa con esclusione delle giornate con range>2.5% è di 1.44% e renge down di 1.0%. Al momento il mercato è stabile sotto il suo valore medio e finché ci rimane conviene rimanere flat in attesa di un segnale chiaro di ripresa della forza rialzista che oggi potrebbe calare in scia alla notizia negativa in merito agli utili di AMZN.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: ritorno delle quotazioni sui massimi di ieri, il primo segnale di forza lo darebbe il superamento al rialzo del VWAP  di oggi, mentre il secondo segnale arriverebbe sul livello di chiusura di ieri sera rotto il quale la logica porterebbe a vedere il MS come punto d'arrivo;

Scenario 2: giornata in range, prezzo sostenuto in area LVN e PRD sotto e 15700 sopra;

Scenario 3: giornata direzionale al ribasso, il prezzo permane sotto il valore medio e il close di ieri per poi rompere le varie resistenze al ribasso, in primo il VWAP settimanale che al momento si attesta a 15595 (vicinissimo a LVN), il superamento al ribasso di PRD porterebbe l'attenzione al NVPOC di lunedì come ultima resistenza prima di un panic-selling di fine settimana.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15777 MS;
• 15740 NVPOC di ieri;
• 15700 VWAP in chiusura di ieri;
• 15605 LVN;
• 15565 PRD;
• 15500 NVPOC di lunedì.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri si è configurata una giornata in range come da scenario 2, di fatto è stata la seconda giornata in cui si è provato a rompere i MS ma con esito negativo e repentino rientro rapido dei prezzi verso il valore medio della giornata. La situazione a mio avviso è anomala in quanto si è creata una divergenza di performance tra la capitalizzazione delle maggiori aziende appartenenti al NQ che insieme ieri hanno performato oltre il 2.5% mentre l'indice ha chiuso intorno allo 0.5%. Cosa molto simile anche nella giornata di martedì. L'aspettativa del pubblico è sicuramente un ritracciamento della salita degli ultimi 10-15 giorni, ma il mercato è fatto per sorprendere!

Vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime sedute, a mio avviso la struttura è sempre long, ma va posta attenzione a possibili ritracciamenti veloci.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: rottura di MS e formazione di una giornata direzionale con allungo anche oltre 15800-215825 (1.50%);

Scenario 2: rottura al ribasso dei minimi di ieri e dell'altro ieri ovvero di area 15500, in questo caso attenzione al raggiungimento di RV a 15435 che potrebbe configurarsi come resistenza decisiva prima di attraversare al ribasso il cluster volumetrico formato nel range di settimana scorsa;

Scenario 3: giornata in range, con tentativo di rottura dei massimi che non riesce e sostegno al ribasso in area VWAP settimanale e 15500 NVPOC di lunedì.

I livelli chiave per oggi sono:

• 15717.5 MS;
• 15630-15600 range compreso tra VPOC di ieri, VWAP e close sempre di ieri;
• 15530-15500 area dei minimi di ieri e l'altro ieri;
• 15435 RV;
• 15340 HVN;
• 15290 PRD.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Ieri è stata una giornata interessante. Un attento osservatore avrà senz'altro notato come il mercato USA ha iniziato la sua flessione solo dopo che NQ aveva raggiunto il precedente MS. Questi non sono accadimenti casuali. Si è potuto osservare un picco di volumi e un delta fortemente negativo, segnale che in parecchi hanno aspettato quell'esatto prezzo per liquidare posizioni al rialzo.

Nella giornata di ieri inoltre il prezzo è tornato al suo valore medio settimana, vediamo oggi cosa potrebbe accadere.

I possibili scenari di oggi sono:

scenario 1: sostegno del prezzo sopra area 15500 con ritorno sul MS, decisivo sarà il superamento di area 15630-15600 dove ieri c'è stata la vittoria dei venditori sul valore medio di giornata, raggiunto MS la possibile rottura la rialzo rimane sempre possibile ma per essere valida deve avvenire in contemporanea anche su ES;

scenario 2: prezzo in range, se supera area 15630-15600 si può arrivare anche a MS o poco sotto (ultimo cluster di volumi), sotto il sostegno è il NVPOC di lunedì e RV;

scenario 3: discesa del prezzo sotto RV, a questo punto un rientro nel range di settimana scorsa potrebbe innescare un movimento diretto anche sotto i minimi in area PRD.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15702 MS;
• 15600-15630 switch di valore di ieri coincidente con l'open e il mid sempre di ieri;
• 15500 NVPOC di lunedì;
• 15435 RV;
• 15340 HVN;
• 15290 PRD.

Che operatività impostare oggi?

Un primo acquisto subito sul VWAP settimanale confidando in uno scenario 1 e 2, in caso si inneschi il movimento al ribasso valuterei il modo e il tempo in cui si arriverebbe a RV per un'ulteriore ingresso long, sotto il quale attenderei quanto meno HVN o addirittura il PRD prima di incrementare la posizione. Il superamento al ribasso di RV e il rientro nel range di settimana scorsa infatti mi porterebbero a credere nel proseguimento del ritracciamento, credo ancora infatti che il mercato nel medio/lungo periodo si possa stabilizzare per un pò in un range alto compreso tra +20% e +10%.

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Ieri si è configurato lo scenario 1 con la continuazione della salita del prezzo, interessante è stata la rottura dell'area 15420-15410 che era stata indicata come area decisiva. La rottura è avvenuta lenta ma con caricamento di volume proprio sul livello come ad indicare la preparazione del mercato al successivo superamento, un rigetto si sarebbe dovuto sviluppare in maniera opposta ovvero con impulso deciso cosa che non c'è stata.

Nella sessione notturna, come orma solito fare, il mercato sta consolidando la parte superiore ai massimi di ieri, vediamo se all'apertura RTH verrà confermata questa volontà di salire o se il prezzo rientrerà nella VA di ieri.

Che scenari aspettarsi per oggi?

Scenario 1: test della parte superiore della VA di ieri fino al NVPOC a 15500 e successiva ripresa verso l'alto con la formazione di nuovi massimi;

Scenario 2: superamento al ribasso del NVPOC di ieri e formazione di valore sotto a tale livello, a questo punto in prima battuta si può cercare sostegno del prezzo sui livelli chiave sottostanti come PRD (15440) e VAL;

Scenario 3: partenza RTH decisa al rialzo senza test del NVPOC, sarebbe un chiaro segnale di forza e non rimane che attendere l'arrivo del prezzo nell'area del MS per valutare eventuali debolezze.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15702 MS;
• 15645 HVN;
• 15600 LVN;
• 15520 LVN;
• 15500 NVPOC di ieri;
• 15440 PRD;
• 15430-15404 area compresa tra il mid e l'open di ieri;
• 15316 PRD.

Che operatività impostare?

Lo scenario di lungo rimane long, pertanto si tratta di individuare la buona occasione d'entrata come ad esempio potrebbe essere il ritorno del prezzo sopra al VWAP dopo un primo test al ribasso come previsto nello scenario 1. Per ingressi buy limit il primo livello d'interesse è nell'intorno del NVPOC di ieri, successivi incrementi di size sono da valutare in prossimità del PRD.

NQ premarket analysis

Good morning man!

Venerdì si è configurato lo scenario 2 con tentativo di nuovi massimi e successivo rientro del prezzo con discesa sotto il VWAP di giovedì. Tuttavia l'allungo la ribasso è risultato contenuto e di fatto è stato sorretto in area PRD a conferma di questo livello di prezzo come livello decisivo.

Nella sessione notturna il prezzo è tornato attorno al valore medio con cui si è chiuso venerdì. 

A questo punto per oggi potrebbe essere una giornata significativa con rottura in una delle due direzione e uscita dal range dell'ultima settimana 15445-15316.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15600 LVN;
• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15484 massimi di settimana scorsa;
• 15445 PRD;
• 15420-15410 NVPOC di settimana scorsa, VAL e 0.5%;
• 15324-15316 close di settimana scorsa e PRD;
• 15262 LVN;
• 15192 HVN.

Che scenari attendere per oggi?

Scenario 1: continuazione del movimento avviato nella sessione notturna con proseguimento al rialzo, decisiva sarebbe l'eventuale passaggio sopra all'area 15420-15410 e la successiva rottura del PRD, se fatto con forza il prezzo si potrebbe assestare con molta probabilità sopra i massimi di settimana scorsa;

Scenario 2: ritorno del prezzo sotto al VWAP di oggi creando nuovo valore, in tal caso sarebbe da preferire lo scenario ribassista ponendo attenzione al passaggio sotto il close di settimana scorsa e al VWAP settimanale, il vero movimento direzionale partirebbe solo dopo la rottura con forza del PRD;

Scenario 3: giornata sostanzialmente in range, con perdita di forza sia nel tentativo di rottura al rialzo (scenario 1) sia in quello al ribasso (scenario 2).

NQ premarket analysis

 Good morning man!

Ieri si è palesato lo scenario 2 con indecisione del mercato, a parte l'impulso improvviso avvenuto verso la chiusura la giornata è stata del tutto fiacca. Sinceramente osservando la chiusura di ieri sera e con la velocità con cui il prezzo stava tornando sul suo valore medio iniziavo a credere seriamente nella partenza della correzione al ribasso, ma poi questa mattina durante la sessione notturna le carte sembrano nuovamente cambiate. Intano ES sta realizzando nuovi massimi segnando la possibile ottava giornata consecutiva al rialzo.

Oggi è previsto il discorso del presidente della FED poco dopo l'apertura RTH.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15600 LVN;
• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15480 massimo di ieri;
• 15316 PRD;
• 15262 LVN.

Che scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: rottura al rialzo dei massimi di ieri e formazione di una giornata direzionale verso i livelli chiave superiori LVN e RV, sopra 15600 sarebbe un freno significativo per la giornata (+1.5%);

Scenario 2: ritorno dei prezzi in area negativa sotto il VWAP della chiusura di ieri, a questo punto potrebbe veramente partire la correzione o un'ulteriore giornata in range consolidando di fatto la parte alta della settimana.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La giornata di ieri è stata come da scenario 1 con la sola differenza che l'impulso ribassista non ha generato quell'allungo che mi aspettavo, il prezzo ha trovato sostegno sopra ad area 15315. Nella sessione notturna ancora in atto il mercato sta consolidando la parte bassa del range di ieri trovando supporto sotto il prezzo di chiusura, al momento quest'area che si estende dalla chiusura di ieri fino al VWAP potrebbe segnare una "line in the sand" per la giornata di oggi.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15420 VAH di ieri coincidente anche con l'open RTH;
• 15390 VWAP di ieri;
• 15350 close di ieri coincidente con VAL;
• 15262 LVN;
• 15192 HVN.

Quali scenari prospettarsi per oggi?

Scenario 1: test in apertura dell'area compresa tra close e VWAP di ieri per poi andare a rompere i minimi della sessione notturna innescando una possibile correzione del prezzo, sotto i livelli chiave dove potrebbe esserci un primo supporto al movimento sono LVN e HVN;

Scenario 2: indecisione con prezzo in range che di fatto non segnala ne debolezza ne forza rimanendo a consolidare la VA di ieri, attenzione ad essere repentini nelle decisioni nel caso lo scenario si sporchi con la rottura dei minimi di ieri (scenario 1) per poi rientrare in VA sempre di ieri;

Scenario 3: debolezza non confermata con ritorno del prezzo all'interno della VAL e superamento del VWAP, il superamento di VAH porterebbe ad uno scenario propenso al rialzo con possibile rottura dei massimi di ieri e allungo sui livelli chiave superiori, in forza anche della possibile correlazione con ES che nel frattempo si trova a pochi punti da MS e un test di questo livello sicuramente è atteso.

Che operatività impostare oggi?

I miei livelle d'interesse dove iniziare a costruire un'operazione long non sono aoatanzialmente variati rispetto a ieri, trovo interessante l'acquisto al raggiungimento di LVN (15262), di 15200 e successivamente sotto HVN in area 15150.

NQ premarket analysis

Good morning man!

La salita sta raggiungendo uno sbilanciamento al rialzo evidente, la sequenza di cinque giornate consecutive buy è avvenuta solo il 3.4% dei casi a partire dal gennaio 2020 inoltre anche l'indicazione fornita dal VWAP settimanale suggerisce un evidente sbilanciamento al ribasso dei prezzi. In termini percentuali il prezzo è salito di oltre il 5% negli ultimi 5 giorni senza troppe indecisioni. Mi attendo un ritorno sul valore medio quanto meno di questa settimana a breve.

I livelli chiave di oggi sono:

• 15556 RV;
• 15520 LVN;
• 15342 VAL di ieiri;
• 15262 LVN;
• 15192 HVN;
• 15080 ultima intersezione VWAP settimanale (punto d'equilibrio)
• 15037 HVN.

Che scenari prospettarsi oggi?

Scenario 1: mercato che consolida la VA di ieri con successiva rottura al ribasso di area 15360-50 e ritorno sul LVN a 15262, da qui potrà chiudere la sessione nella parte bassa del range formato o addirittura proseguire fino al HVN successivo (15192);

Sceanario 2: rottura dei massimi di ieri con l'apertura di uno scenario completamente al rialzo fino a LVN e RV oppure con rientro dei prezzi per fallimento del break-out e consolidamento all'interno del range della giornata di ieri.

Che operatività impostare?

L'operatività di oggi si incentrerà sull'osservazione ed eventuale acquisto su livelli non troppo vicini, le prime aree d'interesse sono sotto i 15300 prima del LVN e HVN. Comprare sopra a mio avviso inizia ad essere troppo rischioso vista la salita ininterrotta che c'è stata finora.